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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加心享混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.03
  • 99.78
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 41.54
  • 0.15
  • 58.46
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 1.18
  • 85.49
  • 0.20
  • 14.51
  • 1.38
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 7.22
  • 0.27
  • 92.78
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.84
  • 65.55
  • 0.44
  • 34.45
  • 1.27
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 10.45
  • 0.20
  • 89.55
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 23.97
  • 0.11
  • 76.03
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 34.04
  • 0.07
  • 65.96
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 97.96
  • 0.00
  • 2.04
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 1.05
  • 99.54
  • 0.00
  • 0.46
  • 1.06
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 2.42
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.42
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中加心享混合C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 10.19%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 12.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.02
  • 10.19
  • 0.03
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • 27.91
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -41.85
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.03
  • -78.00
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.13
  • -49.15
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.75
  • 0.25
  • -74.22
  • 0.31
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.46
  • 0.97
  • -29.92
  • 1.21
  • 2022-12-31
  • 0.60
  • 0.30
  • 1.38
  • 27.15
  • 1.68
  • 2022-09-30
  • 0.87
  • 0.08
  • 1.09
  • 269.35
  • 1.34
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.29
  • -28.05
  • 0.37
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.98
  • 0.41
  • -67.95
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 0.53
  • 1.27
  • -14.77
  • 1.58
  • 2021-09-30
  • 1.35
  • 0.08
  • 1.50
  • 569.66
  • 1.84
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 0.02
  • 0.22
  • 102.28
  • 0.27
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.11
  • -25.13
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.15
  • 22.78
  • 0.17
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.12
  • 15.67
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.10
  • 77.60
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.06
  • 661.89
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 42.26
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -38.76
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -27.55
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 69.91
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.01
  • -96.17
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.10
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.19
  • -78.41
  • 0.19
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.87
  • -18.12
  • 0.88
  • 2017-12-31
  • 1.06
  • 0.00
  • 1.06
  • 13,191.00
  • 1.11
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 38.91
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -11.97
  • 0.01
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 2.43
  • 0.01
  • -99.73
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 5.02
  • 3.57
  • 2.42
  • 149.00
  • 2.51
  • 2016-09-30
  • 0.97
  • 0.00
  • 0.97
  • 220,209.24
  • 1.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44,060.44
  • 0.00
  • 2016-03-31
  • 0.00
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  • 0.00

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