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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

中欧强盈债券 的基金机构持有 4.88亿份,占总份额的 99.99% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 4.88
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.88
  • 2017-12-31
  • 9.69
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.69
  • 2017-06-30
  • 9.69
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.69
  • 2016-12-31
  • 15.62
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.62
  • 2016-06-30
  • 6.00
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 6.00

中欧强盈债券 报告期末总份额 3.84亿份,比上期增加 -21.31%, 期末净资产 4.09亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.05
  • 3.84
  • -21.31
  • 4.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.88
  • 0.00
  • 5.11
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 4.81
  • 4.88
  • -49.64
  • 5.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.69
  • 0.00
  • 9.94
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.69
  • 0.00
  • 9.99
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.69
  • 0.00
  • 9.89
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 5.92
  • 9.69
  • -37.96
  • 9.84
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.62
  • 0.00
  • 15.79
  • 2016-09-30
  • 9.62
  • 0.00
  • 15.62
  • 160.33
  • 16.25
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • --
  • 6.07

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