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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康安益纯债债券C 的基金机构持有 13.93亿份，占总份额的 96.64% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 3.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 13.93
  • 96.64
  • 0.48
  • 3.36
  • 14.41
  • 2023-12-31
  • 5.60
  • 94.61
  • 0.32
  • 5.39
  • 5.92
  • 2023-06-30
  • 0.92
  • 73.45
  • 0.33
  • 26.55
  • 1.25
  • 2022-12-31
  • 1.12
  • 77.62
  • 0.32
  • 22.38
  • 1.44
  • 2022-06-30
  • 1.60
  • 80.60
  • 0.38
  • 19.40
  • 1.98
  • 2021-12-31
  • 1.95
  • 82.09
  • 0.43
  • 17.91
  • 2.37
  • 2021-06-30
  • 1.35
  • 72.08
  • 0.52
  • 27.92
  • 1.87
  • 2020-12-31
  • 0.90
  • 56.88
  • 0.68
  • 43.12
  • 1.59
  • 2020-06-30
  • 1.32
  • 46.73
  • 1.51
  • 53.27
  • 2.83
  • 2019-12-31
  • 1.15
  • 31.50
  • 2.49
  • 68.50
  • 3.64
  • 2019-06-30
  • 1.13
  • 17.09
  • 5.50
  • 82.91
  • 6.63
  • 2018-12-31
  • 1.65
  • 5.77
  • 26.87
  • 94.23
  • 28.51
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

泰康安益纯债债券C 报告期末总份额 16.02亿份，比上期增加 11.16%， 期末净资产 16.01亿元，比上期增加 5.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.01
  • 0.41
  • 16.02
  • 11.16
  • 16.01
  • 2024-06-30
  • 8.96
  • 0.02
  • 14.41
  • 163.69
  • 15.15
  • 2024-03-31
  • 1.90
  • 2.36
  • 5.47
  • -7.69
  • 5.98
  • 2023-12-31
  • 2.35
  • 0.79
  • 5.92
  • 35.83
  • 6.65
  • 2023-09-30
  • 3.95
  • 0.84
  • 4.36
  • 248.83
  • 5.37
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 1.25
  • -12.32
  • 1.62
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 1.43
  • -1.28
  • 1.82
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 0.58
  • 1.44
  • -20.32
  • 1.82
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.81
  • -8.45
  • 2.28
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.98
  • -6.65
  • 2.47
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 2.12
  • -10.64
  • 2.62
  • 2021-12-31
  • 0.48
  • 0.05
  • 2.37
  • 22.22
  • 2.93
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.10
  • 1.94
  • 3.91
  • 2.38
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.27
  • 1.87
  • -3.00
  • 2.26
  • 2021-03-31
  • 0.45
  • 0.12
  • 1.93
  • 21.31
  • 2.31
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 1.59
  • -19.68
  • 1.89
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.88
  • 1.98
  • -30.18
  • 2.34
  • 2020-06-30
  • 0.42
  • 0.69
  • 2.83
  • -8.67
  • 3.34
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.76
  • 3.10
  • -14.88
  • 3.66
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 1.26
  • 3.64
  • -24.81
  • 4.22
  • 2019-09-30
  • 0.35
  • 2.14
  • 4.84
  • -26.99
  • 5.57
  • 2019-06-30
  • 0.33
  • 7.77
  • 6.63
  • -52.89
  • 7.88
  • 2019-03-31
  • 8.60
  • 23.03
  • 14.08
  • -50.61
  • 16.68
  • 2018-12-31
  • 30.22
  • 2.38
  • 28.51
  • 4,113.65
  • 35.13
  • 2018-09-30
  • 0.84
  • 0.17
  • 0.68
  • 39,197.38
  • 0.82
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.66
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.37
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.99
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.24
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -17.93
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 117.48
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.30
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  • 0.00

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