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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康安益纯债债券A 的基金机构持有 22.66亿份，占总份额的 99.55% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 0.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 22.66
  • 99.55
  • 0.10
  • 0.45
  • 22.76
  • 2023-12-31
  • 21.00
  • 99.68
  • 0.07
  • 0.32
  • 21.07
  • 2023-06-30
  • 2.02
  • 97.84
  • 0.04
  • 2.16
  • 2.07
  • 2022-12-31
  • 2.17
  • 98.77
  • 0.03
  • 1.23
  • 2.20
  • 2022-06-30
  • 2.91
  • 98.87
  • 0.03
  • 1.13
  • 2.95
  • 2021-12-31
  • 5.14
  • 99.16
  • 0.04
  • 0.84
  • 5.18
  • 2021-06-30
  • 6.64
  • 99.28
  • 0.05
  • 0.72
  • 6.69
  • 2020-12-31
  • 3.61
  • 98.41
  • 0.06
  • 1.59
  • 3.67
  • 2020-06-30
  • 2.88
  • 94.27
  • 0.18
  • 5.73
  • 3.06
  • 2019-12-31
  • 5.85
  • 94.01
  • 0.37
  • 5.99
  • 6.22
  • 2019-06-30
  • 7.99
  • 91.01
  • 0.79
  • 8.99
  • 8.78
  • 2018-12-31
  • 12.77
  • 96.47
  • 0.47
  • 3.53
  • 13.24
  • 2018-06-30
  • 3.78
  • 99.68
  • 0.01
  • 0.32
  • 3.80
  • 2017-12-31
  • 3.65
  • 99.71
  • 0.01
  • 0.29
  • 3.66
  • 2017-06-30
  • 3.65
  • 99.57
  • 0.02
  • 0.43
  • 3.66
  • 2016-12-31
  • 4.05
  • 99.50
  • 0.02
  • 0.50
  • 4.07

泰康安益纯债债券A 报告期末总份额 21.64亿份，比上期增加 -4.92%， 期末净资产 23.51亿元，比上期增加 -4.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.99
  • 2.11
  • 21.64
  • -4.92
  • 23.51
  • 2024-06-30
  • 0.68
  • 0.01
  • 22.76
  • 3.01
  • 24.71
  • 2024-03-31
  • 1.96
  • 0.94
  • 22.10
  • 4.86
  • 23.72
  • 2023-12-31
  • 1.46
  • 5.77
  • 21.07
  • -17.00
  • 22.30
  • 2023-09-30
  • 23.34
  • 0.01
  • 25.39
  • 1,128.99
  • 29.42
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 2.07
  • -3.50
  • 2.51
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 2.14
  • -2.49
  • 2.57
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.31
  • 2.20
  • -10.26
  • 2.60
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 2.45
  • -16.97
  • 2.88
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.89
  • 2.95
  • -23.28
  • 3.45
  • 2022-03-31
  • 0.22
  • 1.56
  • 3.84
  • -25.85
  • 4.45
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.18
  • 5.18
  • -1.62
  • 5.98
  • 2021-09-30
  • 0.53
  • 1.95
  • 5.26
  • -21.28
  • 6.02
  • 2021-06-30
  • 0.74
  • 0.73
  • 6.69
  • 0.18
  • 7.56
  • 2021-03-31
  • 3.03
  • 0.02
  • 6.68
  • 81.96
  • 7.48
  • 2020-12-31
  • 0.91
  • 0.28
  • 3.67
  • 20.61
  • 4.07
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 3.04
  • -0.50
  • 3.35
  • 2020-06-30
  • 0.44
  • 1.58
  • 3.06
  • -27.15
  • 3.36
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 2.07
  • 4.20
  • -32.51
  • 4.61
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.83
  • 6.22
  • -22.64
  • 6.71
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.77
  • 8.04
  • -8.43
  • 8.59
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 2.54
  • 8.78
  • -22.22
  • 9.25
  • 2019-03-31
  • 1.29
  • 3.25
  • 11.29
  • -14.78
  • 11.85
  • 2018-12-31
  • 7.81
  • 0.12
  • 13.24
  • 138.19
  • 14.45
  • 2018-09-30
  • 1.77
  • 0.01
  • 5.56
  • 46.47
  • 5.98
  • 2018-06-30
  • 0.29
  • 0.00
  • 3.80
  • 8.27
  • 4.02
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 3.51
  • -4.13
  • 3.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.66
  • -0.07
  • 3.70
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.66
  • -0.07
  • 3.72
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 3.66
  • -9.90
  • 3.68
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.06
  • -0.06
  • 4.07
  • 2016-12-31
  • 0.82
  • 0.51
  • 4.07
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  • 4.04

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