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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业福益债券A 的基金机构持有 9.59亿份，占总份额的 90.94% ，个人投资者持有 0.95亿份，占总份额的 9.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.59
  • 90.94
  • 0.95
  • 9.06
  • 10.54
  • 2023-12-31
  • 2.23
  • 98.72
  • 0.03
  • 1.28
  • 2.26
  • 2023-06-30
  • 19.17
  • 99.82
  • 0.03
  • 0.18
  • 19.21
  • 2022-12-31
  • 1.85
  • 97.95
  • 0.04
  • 2.05
  • 1.89
  • 2022-06-30
  • 1.85
  • 96.49
  • 0.07
  • 3.51
  • 1.91
  • 2021-12-31
  • 2.06
  • 92.88
  • 0.16
  • 7.12
  • 2.21
  • 2021-06-30
  • 10.20
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 10.21
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 98.43
  • 0.00
  • 1.57
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 9.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.47
  • 2019-12-31
  • 9.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.47
  • 2019-06-30
  • 9.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.47
  • 2018-12-31
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2018-06-30
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2016-12-31
  • 19.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.95
  • 2016-06-30
  • 1.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.00

兴业福益债券A 报告期末总份额 9.05亿份，比上期增加 -14.16%， 期末净资产 10.13亿元，比上期增加 -14.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.51
  • 2.00
  • 9.05
  • -14.16
  • 10.13
  • 2024-06-30
  • 8.42
  • 0.69
  • 10.54
  • 276.08
  • 11.89
  • 2024-03-31
  • 2.06
  • 1.51
  • 2.80
  • 24.20
  • 3.10
  • 2023-12-31
  • 0.94
  • 4.41
  • 2.26
  • -60.60
  • 2.45
  • 2023-09-30
  • 3.32
  • 16.80
  • 5.73
  • -70.18
  • 6.17
  • 2023-06-30
  • 40.63
  • 23.30
  • 19.21
  • 920.37
  • 20.65
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.88
  • -0.14
  • 2.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.89
  • -0.28
  • 2.14
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.89
  • -1.22
  • 2.15
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.91
  • -16.42
  • 2.15
  • 2022-03-31
  • 0.44
  • 0.36
  • 2.29
  • 3.47
  • 2.55
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 0.01
  • 2.21
  • 17.78
  • 2.45
  • 2021-09-30
  • 3.71
  • 12.03
  • 1.88
  • -81.59
  • 2.06
  • 2021-06-30
  • 25.15
  • 38.97
  • 10.21
  • -57.52
  • 11.09
  • 2021-03-31
  • 23.75
  • 0.00
  • 24.03
  • 8,610.39
  • 27.83
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -3.18
  • 0.32
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 9.20
  • 0.28
  • -96.99
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.47
  • 0.00
  • 10.52
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.47
  • -0.00
  • 10.49
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.47
  • -0.01
  • 10.33
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.47
  • 0.01
  • 10.27
  • 2019-06-30
  • 16.94
  • 9.47
  • 9.47
  • 373.43
  • 10.18
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.11
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 17.95
  • 2.00
  • -89.97
  • 1.98
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.95
  • -0.00
  • 19.56
  • 2016-09-30
  • 18.94
  • 0.00
  • 19.95
  • 1,887.81
  • 20.10
  • 2016-06-30
  • 1.00
  • 2.00
  • 1.00
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  • 1.00

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