--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信恒利纯债债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 9.67
  • 99.89
  • 0.01
  • 0.11
  • 9.68
  • 2022-12-31
  • 0.85
  • 98.94
  • 0.01
  • 1.06
  • 0.86
  • 2022-06-30
  • 19.87
  • 99.91
  • 0.02
  • 0.09
  • 19.89
  • 2021-12-31
  • 67.64
  • 99.95
  • 0.03
  • 0.05
  • 67.67
  • 2021-06-30
  • 64.58
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 64.58
  • 2020-12-31
  • 70.68
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 70.69
  • 2020-06-30
  • 100.40
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 100.41
  • 2019-12-31
  • 114.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 114.77
  • 2019-06-30
  • 104.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 104.84
  • 2018-12-31
  • 36.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.05
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 9.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.78
  • 2017-06-30
  • 9.78
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.78
  • 2016-12-31
  • 49.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.78

光大保德信恒利纯债债券A 报告期末总份额 0.01亿份,比上期增加 -15.54%, 期末净资产 0.01亿元,比上期增加 -15.66%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -15.54
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 35.38
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.74
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.28
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 9.67
  • 0.01
  • -99.92
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 19.33
  • 9.67
  • 9.68
  • 76,372.06
  • 10.03
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.85
  • 0.01
  • -98.52
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.11
  • 0.86
  • -56.42
  • 0.87
  • 2022-09-30
  • 1.33
  • 19.25
  • 1.97
  • -90.12
  • 2.00
  • 2022-06-30
  • 0.40
  • 46.97
  • 19.89
  • -70.08
  • 20.42
  • 2022-03-31
  • 9.26
  • 10.48
  • 66.45
  • -1.80
  • 67.72
  • 2021-12-31
  • 25.63
  • 16.81
  • 67.67
  • 14.98
  • 69.39
  • 2021-09-30
  • 7.04
  • 12.77
  • 58.85
  • -8.87
  • 60.60
  • 2021-06-30
  • 14.74
  • 13.38
  • 64.58
  • 2.14
  • 65.83
  • 2021-03-31
  • 1.23
  • 8.70
  • 63.23
  • -10.56
  • 64.42
  • 2020-12-31
  • 18.83
  • 11.81
  • 70.69
  • 11.04
  • 71.64
  • 2020-09-30
  • 1.00
  • 37.75
  • 63.66
  • -36.60
  • 63.72
  • 2020-06-30
  • 11.10
  • 25.25
  • 100.41
  • -12.35
  • 100.70
  • 2020-03-31
  • 17.07
  • 17.28
  • 114.56
  • -0.18
  • 117.10
  • 2019-12-31
  • 5.85
  • 4.23
  • 114.77
  • 1.43
  • 117.11
  • 2019-09-30
  • 30.72
  • 22.41
  • 113.15
  • 7.93
  • 115.96
  • 2019-06-30
  • 75.13
  • 6.72
  • 104.84
  • 187.77
  • 106.40
  • 2019-03-31
  • 4.80
  • 4.41
  • 36.43
  • 1.06
  • 38.05
  • 2018-12-31
  • 45.59
  • 10.04
  • 36.05
  • 7,108.55
  • 37.13
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.50
  • -49.99
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 0.06
  • 1.00
  • 1,536.43
  • 1.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 9.72
  • 0.06
  • -99.38
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.78
  • -0.00
  • 9.80
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.78
  • -0.01
  • 10.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 20.00
  • 9.78
  • -67.15
  • 9.94
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 20.00
  • 29.78
  • -40.17
  • 29.96
  • 2016-12-31
  • 47.78
  • 0.00
  • 49.78
  • --
  • 50.10

热销基金

同类基金排行