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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商招瑞纯债债券发起式C 的基金机构持有 13.38亿份，占总份额的 98.46% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 1.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 13.38
  • 98.46
  • 0.21
  • 1.54
  • 13.59
  • 2023-06-30
  • 13.38
  • 98.39
  • 0.22
  • 1.61
  • 13.60
  • 2022-12-31
  • 13.38
  • 98.37
  • 0.22
  • 1.63
  • 13.60
  • 2022-06-30
  • 13.38
  • 98.29
  • 0.23
  • 1.71
  • 13.61
  • 2021-12-31
  • 13.38
  • 98.20
  • 0.24
  • 1.80
  • 13.63
  • 2021-06-30
  • 13.38
  • 97.97
  • 0.28
  • 2.03
  • 13.66
  • 2020-12-31
  • 13.38
  • 97.34
  • 0.37
  • 2.66
  • 13.75
  • 2020-06-30
  • 26.76
  • 97.79
  • 0.60
  • 2.21
  • 27.37
  • 2019-12-31
  • 26.76
  • 97.00
  • 0.83
  • 3.00
  • 27.59
  • 2019-06-30
  • 26.76
  • 95.72
  • 1.20
  • 4.28
  • 27.96
  • 2018-12-31
  • 26.76
  • 97.38
  • 0.72
  • 2.62
  • 27.48
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.42
  • 100.00
  • 2.42
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.03
  • 100.00
  • 3.03

招商招瑞纯债债券发起式C 报告期末总份额 13.59亿份，比上期增加 0.02%， 期末净资产 15.29亿元，比上期增加 1.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 13.59
  • 0.02
  • 15.29
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 13.59
  • -0.01
  • 15.14
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 13.59
  • -0.07
  • 15.55
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 13.60
  • -0.00
  • 15.48
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 13.60
  • -0.01
  • 15.27
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 13.60
  • -0.13
  • 15.15
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 13.62
  • 0.04
  • 15.23
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 13.61
  • -0.06
  • 15.02
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 13.62
  • -0.03
  • 14.89
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 13.63
  • -0.16
  • 15.53
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 13.65
  • -0.07
  • 15.38
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 13.66
  • -0.13
  • 15.18
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 13.68
  • -0.52
  • 15.05
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 7.46
  • 13.75
  • -35.12
  • 15.01
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 6.19
  • 21.19
  • -22.57
  • 24.08
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.25
  • 27.37
  • -0.50
  • 31.10
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.17
  • 27.50
  • -0.31
  • 31.28
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.27
  • 27.59
  • -0.87
  • 31.43
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.25
  • 27.83
  • -0.46
  • 31.35
  • 2019-06-30
  • 0.36
  • 0.38
  • 27.96
  • -0.07
  • 31.13
  • 2019-03-31
  • 0.98
  • 0.48
  • 27.98
  • 1.81
  • 31.30
  • 2018-12-31
  • 27.19
  • 0.16
  • 27.48
  • 6,017.26
  • 30.98
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.45
  • -1.30
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.46
  • -8.36
  • 0.49
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.50
  • -23.70
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.65
  • -27.68
  • 0.67
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.25
  • 0.90
  • -18.91
  • 0.94
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.58
  • 1.11
  • -33.18
  • 1.15
  • 2017-03-31
  • 0.38
  • 1.14
  • 1.66
  • -31.43
  • 1.70
  • 2016-12-31
  • 0.61
  • 2.27
  • 2.42
  • -40.58
  • 2.46
  • 2016-09-30
  • 2.66
  • 1.62
  • 4.08
  • 34.37
  • 4.15
  • 2016-06-30
  • 3.21
  • 1.37
  • 3.03
  • --
  • 3.07

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