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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商丰益混合C 的基金机构持有 0.73亿份，占总份额的 99.66% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.34%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.73
  • 99.66
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.73
  • 2023-12-31
  • 1.40
  • 99.79
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.40
  • 2023-06-30
  • 1.40
  • 99.79
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.40
  • 2022-12-31
  • 1.40
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.40
  • 2022-06-30
  • 1.40
  • 99.80
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.40
  • 2021-12-31
  • 1.40
  • 99.76
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.40
  • 2021-06-30
  • 1.93
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.93
  • 2020-12-31
  • 1.89
  • 99.36
  • 0.01
  • 0.64
  • 1.90
  • 2020-06-30
  • 1.63
  • 99.82
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.63
  • 2019-12-31
  • 1.83
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.83
  • 2019-06-30
  • 1.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • 2018-12-31
  • 1.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.49
  • 2018-06-30
  • 1.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.49
  • 2017-12-31
  • 1.49
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.49
  • 2017-06-30
  • 1.99
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.99
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

招商丰益混合C 报告期末总份额 0.73亿份，比上期增加 0.02%， 期末净资产 0.83亿元，比上期增加 4.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.02
  • 0.83
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.73
  • -48.09
  • 0.80
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 0.01
  • 1.57
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 0.00
  • 1.60
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • -0.00
  • 1.62
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • -0.01
  • 1.68
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 0.03
  • 1.72
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 0.00
  • 1.62
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • -0.01
  • 1.60
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 0.01
  • 1.66
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • -0.04
  • 1.63
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • -0.01
  • 1.70
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.55
  • 1.40
  • -27.20
  • 1.69
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 0.38
  • 1.93
  • 1.99
  • 2.51
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.89
  • -0.48
  • 2.42
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 1.90
  • 5.45
  • 2.38
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 0.04
  • 1.80
  • 10.54
  • 2.23
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 1.63
  • 2.27
  • 1.85
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.59
  • -13.03
  • 1.73
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 1.83
  • 1.66
  • 2.01
  • 2019-09-30
  • 0.77
  • 0.00
  • 1.80
  • 74.39
  • 1.95
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 0.00
  • 1.03
  • 29.93
  • 1.14
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.80
  • -46.71
  • 0.87
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.49
  • -0.00
  • 1.52
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.49
  • -0.00
  • 1.56
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.49
  • -0.00
  • 1.58
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.49
  • -0.00
  • 1.60
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 1.49
  • -28.52
  • 1.60
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 2.09
  • 4.81
  • 2.18
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.00
  • 2.07
  • 2017-03-31
  • 1.99
  • 0.00
  • 1.99
  • 1,459,256.38
  • 2.01
  • 2016-12-31
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