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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商丰益混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.25% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 99.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.00
  • 99.75
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.48
  • 99.07
  • 0.00
  • 0.93
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.48
  • 98.96
  • 0.01
  • 1.04
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.48
  • 99.40
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • 0.48
  • 99.33
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.48
  • 2021-12-31
  • 1.70
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.70
  • 2021-06-30
  • 1.69
  • 99.75
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.70
  • 2020-12-31
  • 1.69
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 97.92
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 99.42
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 99.40
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.05
  • 2016-12-31
  • 11.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.97

招商丰益混合A 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 1.23%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 5.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • -99.44
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • -0.34
  • 0.59
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • -0.03
  • 0.60
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • -0.08
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.12
  • 0.63
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.33
  • 0.64
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
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  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • -0.04
  • 0.60
  • 2022-06-30
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  • 0.00
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  • 2022-03-31
  • 0.00
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  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.70
  • -0.04
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  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.70
  • 0.14
  • 2.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.70
  • 0.21
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  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.69
  • 0.06
  • 2.35
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 0.00
  • 1.69
  • 37.10
  • 2.29
  • 2020-09-30
  • 1.18
  • 0.00
  • 1.23
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  • 1.67
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.21
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.04
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.90
  • 0.06
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.32
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.02
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.11
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  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.05
  • -49.10
  • 0.05
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.09
  • 95.60
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.28
  • 0.05
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 11.97
  • 0.05
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  • 0.05
  • 2016-12-31
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