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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰元安混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.03% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 99.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.03
  • 99.97
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • 99.99
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • 99.99
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.06
  • 95.71
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 1.19
  • 94.13
  • 0.07
  • 5.87
  • 1.26
  • 2021-12-31
  • 1.55
  • 92.17
  • 0.13
  • 7.83
  • 1.68
  • 2021-06-30
  • 1.17
  • 82.21
  • 0.25
  • 17.79
  • 1.42
  • 2020-12-31
  • 1.21
  • 95.17
  • 0.06
  • 4.83
  • 1.27
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 71.88
  • 0.01
  • 28.12
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 64.14
  • 0.04
  • 35.86
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 10.14
  • 0.05
  • 89.86
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.00
  • 2017-12-31
  • 5.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.00
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00

金鹰元安混合C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -5.41%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -3.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -5.41
  • 0.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -5.81
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.03
  • -22.10
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.04
  • -69.00
  • 0.05
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.11
  • 165.41
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -12.05
  • 0.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -20.21
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.06
  • -87.55
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.78
  • 0.50
  • -60.71
  • 0.74
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 1.26
  • -22.09
  • 1.96
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 1.62
  • -3.82
  • 2.46
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 0.19
  • 1.68
  • 18.59
  • 2.68
  • 2021-09-30
  • 0.24
  • 0.24
  • 1.42
  • -0.06
  • 2.20
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.23
  • 1.42
  • 1.16
  • 2.17
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.04
  • 1.40
  • 10.20
  • 2.08
  • 2020-12-31
  • 0.41
  • 0.06
  • 1.27
  • 38.13
  • 1.87
  • 2020-09-30
  • 1.49
  • 0.62
  • 0.92
  • 1,652.68
  • 1.27
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.05
  • 165.04
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.02
  • -80.99
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.10
  • 106.91
  • 0.13
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -16.47
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.06
  • 311.65
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -39.91
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.02
  • -42.49
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 5.01
  • 0.04
  • -99.15
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.99
  • 0.99
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.03
  • 4.99
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.04
  • 2017-06-30
  • 0.00
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  • 5.00

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