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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业定开债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.05
  • 100.00
  • 4.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.05
  • 100.00
  • 4.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.23
  • 100.00
  • 1.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.23
  • 100.00
  • 1.23
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

兴业定开债券C 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 6.80%， 期末净资产 0.66亿元，比上期增加 6.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.55
  • 6.80
  • 0.66
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.62
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.60
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.51
  • -21.62
  • 0.59
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.00
  • 0.75
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.00
  • 0.74
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.00
  • 0.73
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.34
  • 0.74
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.26
  • 0.65
  • -22.25
  • 0.73
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.00
  • 0.93
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.53
  • 0.92
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.83
  • 0.00
  • 0.94
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 3.24
  • 0.83
  • -79.54
  • 0.93
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.06
  • 0.27
  • 4.47
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.05
  • 0.00
  • 4.62
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.05
  • 0.00
  • 4.60
  • 2020-06-30
  • 3.94
  • 1.12
  • 4.05
  • 229.54
  • 4.58
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.23
  • 1.38
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.00
  • 1.42
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.00
  • 1.40
  • 2019-06-30
  • 1.23
  • 0.00
  • 1.23
  • 1,108,768.37
  • 1.38
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -90.63
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.97
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -88.59
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.90
  • 0.01
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.00
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  • 0.01

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