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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

德邦纯债9个月定开债A 的基金机构持有 0.50亿份,占总份额的 97.54% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 2.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 97.54
  • 0.01
  • 2.46
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 97.54
  • 0.01
  • 2.46
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 1.79
  • 82.53
  • 0.38
  • 17.47
  • 2.17
  • 2016-12-31
  • 1.90
  • 55.88
  • 1.50
  • 44.12
  • 3.40
  • 2016-06-30
  • 15.27
  • 80.93
  • 3.60
  • 19.07
  • 18.87

德邦纯债9个月定开债A 报告期末总份额 0.51亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.54亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.54
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.66
  • 0.51
  • -76.50
  • 0.53
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.23
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.21
  • 2017-03-31
  • 1.04
  • 2.27
  • 2.17
  • -36.18
  • 2.19
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 15.47
  • 3.40
  • -81.98
  • 3.43
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.87
  • 0.00
  • 19.44
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.87
  • --
  • 19.10

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