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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业聚鑫灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.09% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 99.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.51
  • 99.91
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.66
  • 99.93
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.76
  • 99.94
  • 0.77
  • 2022-12-31
  • 0.55
  • 36.18
  • 0.97
  • 63.82
  • 1.51
  • 2022-06-30
  • 2.72
  • 67.74
  • 1.29
  • 32.26
  • 4.01
  • 2021-12-31
  • 4.15
  • 69.60
  • 1.81
  • 30.40
  • 5.96
  • 2021-06-30
  • 3.77
  • 62.27
  • 2.28
  • 37.73
  • 6.05
  • 2020-12-31
  • 3.86
  • 47.39
  • 4.28
  • 52.61
  • 8.14
  • 2020-06-30
  • 1.70
  • 26.37
  • 4.74
  • 73.63
  • 6.44
  • 2019-12-31
  • 1.48
  • 44.83
  • 1.82
  • 55.17
  • 3.29
  • 2019-06-30
  • 1.48
  • 47.78
  • 1.61
  • 52.22
  • 3.09
  • 2018-12-31
  • 1.07
  • 87.70
  • 0.15
  • 12.30
  • 1.22
  • 2018-06-30
  • 2.00
  • 90.52
  • 0.21
  • 9.48
  • 2.21
  • 2017-12-31
  • 3.16
  • 91.46
  • 0.30
  • 8.54
  • 3.46
  • 2017-06-30
  • 3.26
  • 86.21
  • 0.52
  • 13.79
  • 3.78
  • 2016-12-31
  • 3.75
  • 79.46
  • 0.97
  • 20.54
  • 4.72
  • 2016-06-30
  • 3.50
  • 79.00
  • 0.93
  • 21.00
  • 4.43

兴业聚鑫灵活配置混合A 报告期末总份额 0.46亿份，比上期增加 -8.37%， 期末净资产 0.67亿元，比上期增加 -7.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.46
  • -8.37
  • 0.67
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.51
  • -14.64
  • 0.72
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.59
  • -10.09
  • 0.84
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.66
  • -6.18
  • 0.94
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.70
  • -7.98
  • 1.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.77
  • -10.72
  • 1.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.86
  • -43.35
  • 1.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.66
  • 1.51
  • -30.47
  • 2.12
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.84
  • 2.18
  • -45.78
  • 3.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.52
  • 4.01
  • -27.38
  • 5.81
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.45
  • 5.53
  • -7.27
  • 7.84
  • 2021-12-31
  • 1.61
  • 1.03
  • 5.96
  • 10.87
  • 8.85
  • 2021-09-30
  • 1.09
  • 1.77
  • 5.37
  • -11.11
  • 7.77
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.61
  • 6.05
  • -7.93
  • 8.69
  • 2021-03-31
  • 1.55
  • 3.12
  • 6.57
  • -19.30
  • 9.14
  • 2020-12-31
  • 1.04
  • 1.78
  • 8.14
  • -8.35
  • 11.31
  • 2020-09-30
  • 4.04
  • 1.61
  • 8.88
  • 37.83
  • 11.91
  • 2020-06-30
  • 4.43
  • 0.72
  • 6.44
  • 135.80
  • 8.29
  • 2020-03-31
  • 0.55
  • 1.11
  • 2.73
  • -17.00
  • 3.41
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.92
  • 3.29
  • -21.45
  • 3.97
  • 2019-09-30
  • 2.10
  • 1.00
  • 4.19
  • 35.74
  • 4.89
  • 2019-06-30
  • 1.95
  • 0.05
  • 3.09
  • 160.12
  • 3.47
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.19
  • -2.52
  • 1.33
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.94
  • 1.22
  • -43.65
  • 1.24
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.16
  • -2.20
  • 2.30
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 2.21
  • -18.62
  • 2.39
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.75
  • 2.71
  • -21.47
  • 3.00
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 3.46
  • -3.31
  • 3.74
  • 2017-09-30
  • 0.38
  • 0.59
  • 3.58
  • -5.42
  • 3.86
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.76
  • 3.78
  • -16.72
  • 3.93
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.23
  • 4.54
  • -3.91
  • 4.59
  • 2016-12-31
  • 1.93
  • 2.12
  • 4.72
  • -3.74
  • 4.74
  • 2016-09-30
  • 0.53
  • 0.05
  • 4.91
  • 10.85
  • 5.12
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 4.43
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  • 4.48

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