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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东方盛世灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 84.95
  • 0.01
  • 15.05
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.35
  • 95.77
  • 0.02
  • 4.23
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 2.40
  • 97.96
  • 0.05
  • 2.04
  • 2.45
  • 2019-06-30
  • 2.42
  • 98.40
  • 0.04
  • 1.60
  • 2.46
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 2.12
  • 1.38
  • 97.88
  • 1.41
  • 2018-06-30
  • 1.88
  • 98.47
  • 0.03
  • 1.53
  • 1.91
  • 2017-12-31
  • 1.88
  • 98.19
  • 0.03
  • 1.81
  • 1.91
  • 2017-06-30
  • 5.96
  • 99.45
  • 0.03
  • 0.55
  • 6.00
  • 2016-12-31
  • 7.70
  • 99.57
  • 0.03
  • 0.43
  • 7.73
  • 2016-06-30
  • 5.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.00

东方盛世灵活配置混合A 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -6.17%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -3.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.17
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.08
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -46.27
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.46
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.31
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -20.88
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -84.08
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 18.14
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.11
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.68
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.81
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.25
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.23
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.02
  • -83.84
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.61
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.95
  • 0.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.10
  • -73.67
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.20
  • 0.36
  • -76.83
  • 0.47
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.89
  • 1.56
  • -36.31
  • 1.86
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.09
  • 2.45
  • 2.71
  • 2.99
  • 2019-09-30
  • 0.47
  • 0.54
  • 2.38
  • -3.01
  • 2.84
  • 2019-06-30
  • 1.51
  • 0.00
  • 2.46
  • 160.36
  • 2.80
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.94
  • -33.00
  • 1.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 1.41
  • -26.18
  • 1.56
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 2.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 2.08
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.91
  • -0.29
  • 2.06
  • 2017-12-31
  • 0.92
  • 2.51
  • 1.91
  • -45.32
  • 2.08
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.50
  • 3.50
  • -41.68
  • 3.77
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • -0.01
  • 6.31
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.74
  • 6.00
  • -22.45
  • 6.20
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 7.73
  • 0.42
  • 7.90
  • 2016-09-30
  • 2.70
  • 0.00
  • 7.70
  • 53.98
  • 7.99
  • 2016-06-30
  • 0.00
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