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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业聚盈混合A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 4.49% ，个人投资者持有 0.76亿份，占总份额的 95.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 4.49
  • 0.76
  • 95.51
  • 0.80
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 3.79
  • 0.91
  • 96.21
  • 0.95
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 18.07
  • 1.08
  • 81.93
  • 1.32
  • 2022-12-31
  • 1.11
  • 45.69
  • 1.31
  • 54.31
  • 2.42
  • 2022-06-30
  • 4.25
  • 71.16
  • 1.72
  • 28.84
  • 5.97
  • 2021-12-31
  • 4.43
  • 67.61
  • 2.12
  • 32.39
  • 6.56
  • 2021-06-30
  • 3.40
  • 54.54
  • 2.83
  • 45.46
  • 6.23
  • 2020-12-31
  • 2.98
  • 37.08
  • 5.06
  • 62.92
  • 8.04
  • 2020-06-30
  • 1.82
  • 16.91
  • 8.92
  • 83.09
  • 10.74
  • 2019-12-31
  • 1.80
  • 42.84
  • 2.40
  • 57.16
  • 4.19
  • 2019-06-30
  • 1.49
  • 37.36
  • 2.49
  • 62.64
  • 3.98
  • 2018-12-31
  • 1.03
  • 99.67
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.03
  • 2018-06-30
  • 6.14
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 6.14
  • 2017-12-31
  • 11.68
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 11.68
  • 2017-06-30
  • 11.68
  • 99.89
  • 0.01
  • 0.11
  • 11.69
  • 2016-12-31
  • 11.68
  • 99.84
  • 0.02
  • 0.16
  • 11.70
  • 2016-06-30
  • 2.00
  • 98.49
  • 0.03
  • 1.51
  • 2.03

兴业聚盈混合A 报告期末总份额 0.75亿份，比上期增加 -6.03%， 期末净资产 1.10亿元，比上期增加 -4.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.75
  • -6.03
  • 1.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.80
  • -7.67
  • 1.16
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.86
  • -8.58
  • 1.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.95
  • -7.56
  • 1.35
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.02
  • -22.67
  • 1.46
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 1.32
  • -33.37
  • 1.90
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.98
  • -17.99
  • 2.83
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 2.67
  • 2.42
  • -52.09
  • 3.40
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.96
  • 5.05
  • -15.41
  • 7.16
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.41
  • 5.97
  • -18.95
  • 8.67
  • 2022-03-31
  • 1.64
  • 0.83
  • 7.37
  • 12.32
  • 10.48
  • 2021-12-31
  • 1.00
  • 1.77
  • 6.56
  • -10.54
  • 9.77
  • 2021-09-30
  • 1.93
  • 0.82
  • 7.33
  • 17.67
  • 10.63
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 1.05
  • 6.23
  • -12.46
  • 8.99
  • 2021-03-31
  • 2.15
  • 3.07
  • 7.12
  • -11.44
  • 9.93
  • 2020-12-31
  • 1.92
  • 3.13
  • 8.04
  • -13.10
  • 11.21
  • 2020-09-30
  • 1.63
  • 3.11
  • 9.25
  • -13.84
  • 12.37
  • 2020-06-30
  • 8.74
  • 0.92
  • 10.74
  • 268.15
  • 13.86
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 1.31
  • 2.92
  • -30.43
  • 3.58
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 1.29
  • 4.19
  • -22.44
  • 5.00
  • 2019-09-30
  • 3.09
  • 1.66
  • 5.40
  • 35.86
  • 6.28
  • 2019-06-30
  • 2.95
  • 0.01
  • 3.98
  • 284.87
  • 4.42
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • -0.02
  • 1.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 5.11
  • 1.03
  • -83.16
  • 1.11
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.14
  • 0.01
  • 6.59
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.77
  • 6.14
  • -31.07
  • 6.61
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 2.78
  • 8.91
  • -23.77
  • 9.66
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.68
  • -0.03
  • 12.60
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.69
  • -0.03
  • 12.54
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.69
  • -0.02
  • 12.29
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.69
  • -0.03
  • 12.09
  • 2016-12-31
  • 5.82
  • 0.00
  • 11.70
  • 99.04
  • 12.03
  • 2016-09-30
  • 5.86
  • 2.01
  • 5.88
  • 188.88
  • 6.05
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
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  • 2.04

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