- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
银华添益定期开放债券A 的基金机构持有 15.40亿份，占总份额的 99.79% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.40
- 99.79
- 0.03
- 0.21
- 15.44
- 2023-12-31
- 10.93
- 99.71
- 0.03
- 0.29
- 10.96
- 2023-06-30
- 12.90
- 99.81
- 0.02
- 0.19
- 12.92
- 2022-12-31
- 7.45
- 99.71
- 0.02
- 0.29
- 7.47
- 2022-06-30
- 7.36
- 99.71
- 0.02
- 0.29
- 7.38
- 2021-12-31
- 6.11
- 99.64
- 0.02
- 0.36
- 6.13
- 2021-06-30
- 3.83
- 99.24
- 0.03
- 0.76
- 3.86
- 2020-12-31
- 7.15
- 99.56
- 0.03
- 0.44
- 7.18
- 2020-06-30
- 12.05
- 99.60
- 0.05
- 0.40
- 12.10
- 2019-12-31
- 11.99
- 99.33
- 0.08
- 0.67
- 12.07
- 2019-06-30
- 12.15
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 12.15
- 2018-12-31
- 9.46
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.46
- 2018-06-30
- 7.97
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.97
- 2017-12-31
- 5.07
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.07
- 2017-06-30
- 14.69
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 14.70
- 2016-12-31
- 29.63
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 29.64
- 2016-06-30
- 20.00
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 20.01
银华添益定期开放债券A 报告期末总份额 16.36亿份，比上期增加 6.00%， 期末净资产 18.15亿元，比上期增加 5.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.16
- 0.23
- 16.36
- 6.00
- 18.15
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.00
- 15.44
- 0.13
- 17.17
- 2024-03-31
- 4.74
- 0.29
- 15.42
- 40.66
- 17.18
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.96
- 0.00
- 12.06
- 2023-09-30
- 0.28
- 2.25
- 10.96
- -15.20
- 11.94
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.92
- 0.00
- 13.99
- 2023-03-31
- 8.10
- 2.65
- 12.92
- 73.00
- 13.80
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.00
- 7.47
- 1.26
- 7.91
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.38
- 0.01
- 8.10
- 2022-06-30
- 2.31
- 1.16
- 7.38
- 18.59
- 7.99
- 2022-03-31
- 0.09
- 0.00
- 6.22
- 1.52
- 6.64
- 2021-12-31
- 4.15
- 1.88
- 6.13
- 58.63
- 6.81
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.86
- 0.00
- 4.24
- 2021-06-30
- 1.24
- 4.55
- 3.86
- -46.18
- 4.19
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.18
- 0.00
- 7.72
- 2020-12-31
- 0.14
- 5.10
- 7.18
- -40.84
- 7.66
- 2020-09-30
- 0.04
- 0.00
- 12.13
- 0.31
- 12.85
- 2020-06-30
- 0.05
- 0.03
- 12.10
- 0.17
- 13.05
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.07
- 0.00
- 13.33
- 2019-12-31
- 5.20
- 5.31
- 12.07
- -0.98
- 13.07
- 2019-09-30
- 0.04
- 0.00
- 12.19
- 0.36
- 13.07
- 2019-06-30
- 2.83
- 0.14
- 12.15
- 28.39
- 13.10
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.46
- 0.00
- 10.27
- 2018-12-31
- 1.49
- 0.00
- 9.46
- 18.76
- 10.09
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.97
- 0.00
- 8.50
- 2018-06-30
- 7.77
- 4.87
- 7.97
- 57.21
- 8.25
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.07
- 0.00
- 5.24
- 2017-12-31
- 0.20
- 9.82
- 5.07
- -65.51
- 5.16
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.70
- 0.00
- 14.96
- 2017-06-30
- 0.00
- 14.94
- 14.70
- -50.41
- 14.85
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.64
- -0.01
- 29.76
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.64
- 0.00
- 29.90
- 2016-09-30
- 9.63
- 0.00
- 29.64
- 48.15
- 30.78
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.01
- --
- 20.30