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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰元祺债券A 的基金机构持有 1.92亿份，占总份额的 62.56% ，个人投资者持有 1.15亿份，占总份额的 37.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.92
  • 62.56
  • 1.15
  • 37.44
  • 3.06
  • 2023-12-31
  • 1.51
  • 49.28
  • 1.56
  • 50.72
  • 3.07
  • 2023-06-30
  • 2.91
  • 57.85
  • 2.12
  • 42.15
  • 5.03
  • 2022-12-31
  • 3.90
  • 60.74
  • 2.52
  • 39.26
  • 6.41
  • 2022-06-30
  • 1.16
  • 30.35
  • 2.66
  • 69.65
  • 3.82
  • 2021-12-31
  • 1.29
  • 27.07
  • 3.47
  • 72.93
  • 4.75
  • 2021-06-30
  • 0.51
  • 40.05
  • 0.77
  • 59.95
  • 1.28
  • 2020-12-31
  • 0.77
  • 80.57
  • 0.19
  • 19.43
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 0.65
  • 75.23
  • 0.21
  • 24.77
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 0.64
  • 68.03
  • 0.30
  • 31.97
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.95
  • 72.83
  • 0.35
  • 27.17
  • 1.30
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 61.55
  • 0.09
  • 38.45
  • 0.24
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 48.17
  • 0.10
  • 51.83
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2017-06-30
  • 5.10
  • 75.13
  • 1.69
  • 24.87
  • 6.79
  • 2016-12-31
  • 5.10
  • 75.13
  • 1.69
  • 24.87
  • 6.79
  • 2016-06-30
  • 5.10
  • 75.13
  • 1.69
  • 24.87
  • 6.79

金鹰元祺债券A 报告期末总份额 4.09亿份，比上期增加 33.54%， 期末净资产 6.17亿元，比上期增加 33.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.75
  • 0.73
  • 4.09
  • 33.54
  • 6.17
  • 2024-06-30
  • 0.72
  • 0.46
  • 3.06
  • 9.12
  • 4.62
  • 2024-03-31
  • 0.27
  • 0.53
  • 2.81
  • -8.57
  • 4.21
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.62
  • 3.07
  • -16.12
  • 4.55
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 1.42
  • 3.66
  • -27.27
  • 5.45
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 1.18
  • 5.03
  • -14.67
  • 7.48
  • 2023-03-31
  • 0.53
  • 1.04
  • 5.90
  • -8.03
  • 8.77
  • 2022-12-31
  • 2.76
  • 1.02
  • 6.41
  • 37.29
  • 9.38
  • 2022-09-30
  • 1.45
  • 0.60
  • 4.67
  • 22.16
  • 6.90
  • 2022-06-30
  • 0.40
  • 1.03
  • 3.82
  • -14.15
  • 5.67
  • 2022-03-31
  • 1.77
  • 2.07
  • 4.46
  • -6.28
  • 6.33
  • 2021-12-31
  • 2.46
  • 1.44
  • 4.75
  • 27.31
  • 6.95
  • 2021-09-30
  • 3.21
  • 0.76
  • 3.73
  • 190.97
  • 5.25
  • 2021-06-30
  • 0.53
  • 0.17
  • 1.28
  • 37.79
  • 1.74
  • 2021-03-31
  • 0.43
  • 0.46
  • 0.93
  • -2.97
  • 1.22
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.11
  • 0.96
  • 8.24
  • 1.25
  • 2020-09-30
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.89
  • 3.13
  • 1.09
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.22
  • 0.86
  • -7.59
  • 1.03
  • 2020-03-31
  • 0.40
  • 0.41
  • 0.93
  • -1.02
  • 1.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.94
  • -2.58
  • 1.09
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 0.96
  • -25.98
  • 1.09
  • 2019-06-30
  • 1.01
  • 1.47
  • 1.30
  • -25.82
  • 1.43
  • 2019-03-31
  • 1.54
  • 0.02
  • 1.76
  • 636.98
  • 2.03
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.24
  • -15.89
  • 0.27
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.28
  • 47.91
  • 0.31
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.19
  • 29.47
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.15
  • -31.11
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 6.58
  • 0.21
  • -96.84
  • 0.23
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.79
  • 0.00
  • 7.17
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.79
  • 0.00
  • 7.08
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.79
  • 0.00
  • 7.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.79
  • 0.00
  • 6.95
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.79
  • 0.00
  • 6.84
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.79
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  • 6.81

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