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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰民福策略价值灵活配置混合A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 15.11% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 84.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 15.11
  • 0.37
  • 84.89
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 17.96
  • 0.45
  • 82.04
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.56
  • 50.72
  • 0.54
  • 49.28
  • 1.10
  • 2022-12-31
  • 2.48
  • 79.83
  • 0.63
  • 20.17
  • 3.11
  • 2022-06-30
  • 4.45
  • 86.16
  • 0.71
  • 13.84
  • 5.16
  • 2021-12-31
  • 6.36
  • 87.21
  • 0.93
  • 12.79
  • 7.29
  • 2021-06-30
  • 5.31
  • 84.41
  • 0.98
  • 15.59
  • 6.29
  • 2020-12-31
  • 4.28
  • 70.42
  • 1.80
  • 29.58
  • 6.08
  • 2020-06-30
  • 1.40
  • 42.81
  • 1.87
  • 57.19
  • 3.27
  • 2019-12-31
  • 1.57
  • 63.93
  • 0.89
  • 36.07
  • 2.46
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.73
  • 99.94
  • 1.73
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.74
  • 99.97
  • 3.74
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.29
  • 99.98
  • 4.29
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.99
  • 99.98
  • 5.99
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.98
  • 99.99
  • 7.99
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 9.83
  • 99.79
  • 9.85
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 10.76
  • 99.81
  • 10.78

国泰民福策略价值灵活配置混合A 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 -4.03%， 期末净资产 0.62亿元，比上期增加 -0.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.41
  • -4.03
  • 0.62
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.43
  • -11.13
  • 0.63
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.48
  • -11.48
  • 0.71
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.55
  • -17.07
  • 0.79
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.66
  • -40.11
  • 0.97
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.42
  • 1.10
  • -27.38
  • 1.64
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.59
  • 1.52
  • -51.15
  • 2.29
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 1.45
  • 3.11
  • -30.21
  • 4.65
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.71
  • 4.45
  • -13.71
  • 6.68
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 1.18
  • 5.16
  • -17.58
  • 7.86
  • 2022-03-31
  • 1.13
  • 2.15
  • 6.26
  • -14.07
  • 9.41
  • 2021-12-31
  • 1.06
  • 0.45
  • 7.29
  • 9.20
  • 11.24
  • 2021-09-30
  • 1.13
  • 0.75
  • 6.67
  • 6.12
  • 10.17
  • 2021-06-30
  • 0.69
  • 0.32
  • 6.29
  • 6.35
  • 9.46
  • 2021-03-31
  • 0.76
  • 0.93
  • 5.91
  • -2.77
  • 8.65
  • 2020-12-31
  • 1.44
  • 1.34
  • 6.08
  • 1.68
  • 8.70
  • 2020-09-30
  • 3.28
  • 0.57
  • 5.98
  • 83.03
  • 8.29
  • 2020-06-30
  • 2.03
  • 0.30
  • 3.27
  • 112.93
  • 4.14
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 1.16
  • 1.53
  • -37.56
  • 1.82
  • 2019-12-31
  • 0.76
  • 0.82
  • 2.46
  • -2.33
  • 2.89
  • 2019-09-30
  • 1.38
  • 0.59
  • 2.52
  • 45.45
  • 2.83
  • 2019-06-30
  • 0.97
  • 2.28
  • 1.73
  • -43.11
  • 1.85
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 3.04
  • -18.76
  • 3.21
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 3.74
  • -5.17
  • 3.92
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 3.95
  • -8.04
  • 4.11
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.80
  • 4.29
  • -15.68
  • 4.43
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.90
  • 5.09
  • -15.06
  • 5.26
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.99
  • 5.99
  • -14.08
  • 6.17
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.01
  • 6.98
  • -12.65
  • 7.15
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.16
  • 7.99
  • -12.66
  • 8.14
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.71
  • 9.14
  • -7.15
  • 9.25
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 9.85
  • -5.25
  • 9.87
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 10.39
  • -3.55
  • 10.51
  • 2016-06-30
  • 0.00
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  • 10.79

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