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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富稳添利定期开放债券A 的基金机构持有 10.78亿份，占总份额的 99.81% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.78
  • 99.81
  • 0.02
  • 0.19
  • 10.80
  • 2023-12-31
  • 10.78
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 10.79
  • 2023-06-30
  • 1.24
  • 99.73
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.25
  • 2022-12-31
  • 3.95
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 3.95
  • 2022-06-30
  • 7.82
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 7.83
  • 2021-12-31
  • 4.75
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.75
  • 2021-06-30
  • 10.26
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.26
  • 2020-12-31
  • 10.07
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.07
  • 2020-06-30
  • 0.35
  • 99.53
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 99.66
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 99.67
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.50
  • 99.59
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 99.39
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 4.73
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 4.73
  • 2017-06-30
  • 14.73
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 14.74
  • 2016-12-31
  • 29.68
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 29.70
  • 2016-06-30
  • 20.00
  • 99.83
  • 0.03
  • 0.17
  • 20.03

汇添富稳添利定期开放债券A 报告期末总份额 10.80亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 12.58亿元，比上期增加 0.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.80
  • 0.00
  • 12.58
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 10.80
  • 0.16
  • 12.54
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.79
  • 0.00
  • 12.26
  • 2023-12-31
  • 10.74
  • 1.20
  • 10.79
  • 764.44
  • 12.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.25
  • 0.00
  • 1.39
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 3.26
  • 1.25
  • -68.42
  • 1.39
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • 0.00
  • 4.34
  • 2022-12-31
  • 1.25
  • 5.13
  • 3.95
  • -49.51
  • 4.31
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.83
  • 0.00
  • 9.05
  • 2022-06-30
  • 5.70
  • 2.63
  • 7.83
  • 64.52
  • 8.92
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.76
  • 0.05
  • 5.36
  • 2021-12-31
  • 1.81
  • 7.32
  • 4.75
  • -53.65
  • 5.38
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.26
  • 0.00
  • 11.71
  • 2021-06-30
  • 2.02
  • 1.83
  • 10.26
  • 1.84
  • 11.48
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.07
  • 0.00
  • 11.15
  • 2020-12-31
  • 9.73
  • 0.01
  • 10.07
  • 2,759.40
  • 11.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.00
  • 0.38
  • 2020-06-30
  • 0.35
  • 0.50
  • 0.35
  • -29.78
  • 0.38
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.01
  • 0.54
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.08
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.20
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 4.23
  • 0.50
  • -89.37
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.73
  • 0.00
  • 4.74
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 10.01
  • 4.73
  • -67.90
  • 4.78
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.74
  • 0.00
  • 14.83
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 14.96
  • 14.74
  • -50.37
  • 14.80
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.70
  • 0.00
  • 29.79
  • 2016-09-30
  • 9.68
  • 0.02
  • 29.70
  • 48.23
  • 30.77
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.03
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  • 20.12

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