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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

上银慧添利债券 的基金机构持有 31.26亿份，占总份额的 98.97% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 1.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 31.26
  • 98.97
  • 0.32
  • 1.03
  • 31.59
  • 2025-12-31
  • 30.29
  • 98.81
  • 0.37
  • 1.19
  • 30.66
  • 2025-06-30
  • 30.29
  • 98.49
  • 0.47
  • 1.51
  • 30.76
  • 2024-12-31
  • 30.29
  • 98.03
  • 0.61
  • 1.97
  • 30.90
  • 2024-06-30
  • 30.30
  • 89.10
  • 3.71
  • 10.90
  • 34.01
  • 2023-12-31
  • 30.29
  • 99.89
  • 0.03
  • 0.11
  • 30.33
  • 2023-06-30
  • 30.29
  • 99.90
  • 0.03
  • 0.10
  • 30.32
  • 2022-12-31
  • 30.29
  • 99.91
  • 0.03
  • 0.09
  • 30.32
  • 2022-06-30
  • 30.29
  • 99.88
  • 0.04
  • 0.12
  • 30.33
  • 2021-12-31
  • 29.56
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 29.57
  • 2021-06-30
  • 39.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.39
  • 2020-12-31
  • 39.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.39
  • 2020-06-30
  • 39.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.39
  • 2019-12-31
  • 69.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.39
  • 2019-06-30
  • 69.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.39
  • 2018-12-31
  • 79.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • 2018-06-30
  • 79.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • 2017-12-31
  • 79.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • 2017-06-30
  • 79.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • 2016-12-31
  • 79.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • 2016-06-30
  • 79.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24

上银慧添利债券 报告期末总份额 31.59亿份，比上期增加 3.10%， 期末净资产 32.83亿元，比上期增加 4.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.97
  • 0.02
  • 31.59
  • 3.10
  • 32.83
  • 2026-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 30.64
  • -0.08
  • 31.55
  • 2025-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 30.66
  • -0.08
  • 32.08
  • 2025-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 30.68
  • -0.25
  • 31.87
  • 2025-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 30.76
  • -0.09
  • 32.01
  • 2025-03-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 30.79
  • -0.37
  • 31.72
  • 2024-12-31
  • 0.05
  • 0.78
  • 30.90
  • -2.30
  • 31.81
  • 2024-09-30
  • 2.76
  • 5.14
  • 31.63
  • -7.00
  • 33.67
  • 2024-06-30
  • 11.37
  • 7.94
  • 34.01
  • 11.21
  • 36.12
  • 2024-03-31
  • 0.27
  • 0.02
  • 30.58
  • 0.84
  • 33.27
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 30.33
  • 0.01
  • 32.58
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 30.33
  • 0.01
  • 32.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.32
  • 0.01
  • 31.96
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.32
  • -0.00
  • 31.53
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 30.32
  • -0.05
  • 31.03
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 30.34
  • 0.03
  • 31.33
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 30.33
  • 0.08
  • 30.85
  • 2022-03-31
  • 0.74
  • 0.00
  • 30.31
  • 2.50
  • 30.39
  • 2021-12-31
  • 59.16
  • 30.11
  • 29.57
  • 5,533.35
  • 30.18
  • 2021-09-30
  • 0.93
  • 39.79
  • 0.52
  • -98.67
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.39
  • -0.00
  • 39.61
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.39
  • -0.00
  • 39.59
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.39
  • -0.00
  • 39.59
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.39
  • -0.00
  • 39.83
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.39
  • -0.00
  • 41.11
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 30.00
  • 39.39
  • -43.24
  • 40.80
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.39
  • -0.00
  • 70.71
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.39
  • -0.00
  • 71.65
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 9.85
  • 69.39
  • -12.43
  • 70.61
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • -0.00
  • 81.86
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • -0.00
  • 80.50
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • -0.00
  • 80.61
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • -0.00
  • 79.92
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • -0.00
  • 80.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • -0.00
  • 79.75
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • -0.00
  • 80.63
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • -0.00
  • 80.42
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • -0.00
  • 79.92
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • -0.00
  • 81.04
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.24
  • -0.00
  • 82.28
  • 2016-06-30
  • 77.24
  • 0.00
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  • 80.38

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