- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银慧添利债券 的基金机构持有 30.30亿份，占总份额的 89.10% ，个人投资者持有 3.71亿份，占总份额的 10.90%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 30.30
- 89.10
- 3.71
- 10.90
- 34.01
- 2023-12-31
- 30.29
- 99.89
- 0.03
- 0.11
- 30.33
- 2023-06-30
- 30.29
- 99.90
- 0.03
- 0.10
- 30.32
- 2022-12-31
- 30.29
- 99.91
- 0.03
- 0.09
- 30.32
- 2022-06-30
- 30.29
- 99.88
- 0.04
- 0.12
- 30.33
- 2021-12-31
- 29.56
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 29.57
- 2021-06-30
- 39.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.39
- 2020-12-31
- 39.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.39
- 2020-06-30
- 39.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.39
- 2019-12-31
- 69.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 69.39
- 2019-06-30
- 69.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 69.39
- 2018-12-31
- 79.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- 2018-06-30
- 79.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- 2017-12-31
- 79.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- 2017-06-30
- 79.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- 2016-12-31
- 79.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- 2016-06-30
- 79.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.24
上银慧添利债券 报告期末总份额 31.63亿份，比上期增加 -7.00%， 期末净资产 33.67亿元，比上期增加 -6.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.76
- 5.14
- 31.63
- -7.00
- 33.67
- 2024-06-30
- 11.37
- 7.94
- 34.01
- 11.21
- 36.12
- 2024-03-31
- 0.27
- 0.02
- 30.58
- 0.84
- 33.27
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 30.33
- 0.01
- 32.58
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 30.33
- 0.01
- 32.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.32
- 0.01
- 31.96
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.32
- -0.00
- 31.53
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 30.32
- -0.05
- 31.03
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.02
- 30.34
- 0.03
- 31.33
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.02
- 30.33
- 0.08
- 30.85
- 2022-03-31
- 0.74
- 0.00
- 30.31
- 2.50
- 30.39
- 2021-12-31
- 59.16
- 30.11
- 29.57
- 5,533.35
- 30.18
- 2021-09-30
- 0.93
- 39.79
- 0.52
- -98.67
- 0.53
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.39
- -0.00
- 39.61
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.39
- -0.00
- 39.59
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.39
- -0.00
- 39.59
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.39
- -0.00
- 39.83
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.39
- -0.00
- 41.11
- 2020-03-31
- 0.00
- 30.00
- 39.39
- -43.24
- 40.80
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 69.39
- -0.00
- 70.71
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 69.39
- -0.00
- 71.65
- 2019-06-30
- 0.00
- 9.85
- 69.39
- -12.43
- 70.61
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- -0.00
- 81.86
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- -0.00
- 80.50
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- -0.00
- 80.61
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- -0.00
- 79.92
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- -0.00
- 80.05
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- -0.00
- 79.75
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- -0.00
- 80.63
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- -0.00
- 80.42
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- -0.00
- 79.92
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- -0.00
- 81.04
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.24
- -0.00
- 82.28
- 2016-06-30
- 77.24
- 0.00
- 79.24
- --
- 80.38