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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

博时安瑞18个月定开债A 的基金机构持有 1.89亿份，占总份额的 87.29% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 12.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-12-31
  • 1.89
  • 87.29
  • 0.27
  • 12.71
  • 2.16
  • 2021-06-30
  • 1.89
  • 87.29
  • 0.27
  • 12.71
  • 2.16
  • 2020-12-31
  • 1.89
  • 87.29
  • 0.27
  • 12.71
  • 2.16
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 3.00
  • 58.14
  • 2.16
  • 41.86
  • 5.16
  • 2018-06-30
  • 3.00
  • 58.14
  • 2.16
  • 41.86
  • 5.16
  • 2017-12-31
  • 3.00
  • 58.14
  • 2.16
  • 41.86
  • 5.16
  • 2017-06-30
  • 27.15
  • 65.71
  • 14.17
  • 34.29
  • 41.32
  • 2016-12-31
  • 27.15
  • 65.71
  • 14.17
  • 34.29
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 27.15
  • 65.71
  • 14.17
  • 34.29
  • 41.32

博时安瑞18个月定开债A 报告期末总份额 2.16亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 2.63亿元，比上期增加 0.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.63
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.62
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.59
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.55
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.52
  • 2020-12-31
  • 1.92
  • 0.23
  • 2.16
  • 354.81
  • 2.50
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.55
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.54
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.53
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.52
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 4.69
  • 0.48
  • -90.78
  • 0.50
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 0.00
  • 5.68
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 0.00
  • 5.65
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 0.00
  • 5.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 0.00
  • 5.43
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 0.00
  • 5.32
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 36.16
  • 5.16
  • -87.51
  • 5.22
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 41.32
  • 0.00
  • 41.89
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 41.32
  • 0.00
  • 41.64
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 41.32
  • 0.00
  • 41.75
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 41.32
  • 0.00
  • 42.82
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 41.32
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