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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中邮睿信增强债券 的基金机构持有 14.21亿份，占总份额的 96.55% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 3.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.21
  • 96.55
  • 0.51
  • 3.45
  • 14.71
  • 2023-12-31
  • 15.50
  • 96.09
  • 0.63
  • 3.91
  • 16.13
  • 2023-06-30
  • 15.67
  • 94.65
  • 0.89
  • 5.35
  • 16.56
  • 2022-12-31
  • 3.64
  • 72.58
  • 1.38
  • 27.42
  • 5.01
  • 2022-06-30
  • 1.60
  • 59.04
  • 1.11
  • 40.96
  • 2.71
  • 2021-12-31
  • 0.60
  • 27.40
  • 1.58
  • 72.60
  • 2.18
  • 2021-06-30
  • 2.22
  • 32.62
  • 4.57
  • 67.38
  • 6.79
  • 2020-12-31
  • 5.68
  • 26.96
  • 15.38
  • 73.04
  • 21.06
  • 2020-06-30
  • 4.16
  • 12.69
  • 28.61
  • 87.31
  • 32.77
  • 2019-12-31
  • 1.66
  • 44.12
  • 2.10
  • 55.88
  • 3.76
  • 2019-06-30
  • 1.21
  • 96.94
  • 0.04
  • 3.06
  • 1.25
  • 2018-12-31
  • 1.21
  • 96.67
  • 0.04
  • 3.33
  • 1.26
  • 2018-06-30
  • 1.52
  • 96.52
  • 0.05
  • 3.48
  • 1.57
  • 2017-12-31
  • 1.58
  • 93.58
  • 0.11
  • 6.42
  • 1.68
  • 2017-06-30
  • 1.88
  • 86.58
  • 0.29
  • 13.42
  • 2.17
  • 2016-12-31
  • 2.69
  • 84.33
  • 0.50
  • 15.67
  • 3.19

中邮睿信增强债券 报告期末总份额 13.86亿份，比上期增加 -5.81%， 期末净资产 16.38亿元，比上期增加 -3.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4.13
  • 4.98
  • 13.86
  • -5.81
  • 16.38
  • 2024-06-30
  • 9.73
  • 5.11
  • 14.71
  • 45.74
  • 16.89
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 6.04
  • 10.10
  • -37.42
  • 11.33
  • 2023-12-31
  • 0.89
  • 6.88
  • 16.13
  • -27.07
  • 17.65
  • 2023-09-30
  • 7.35
  • 1.79
  • 22.12
  • 33.57
  • 24.58
  • 2023-06-30
  • 11.20
  • 2.97
  • 16.56
  • 98.82
  • 18.45
  • 2023-03-31
  • 5.20
  • 1.89
  • 8.33
  • 66.11
  • 9.18
  • 2022-12-31
  • 1.37
  • 1.25
  • 5.01
  • 2.43
  • 5.30
  • 2022-09-30
  • 3.25
  • 1.06
  • 4.90
  • 80.92
  • 5.45
  • 2022-06-30
  • 1.25
  • 0.17
  • 2.71
  • 66.11
  • 3.28
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.61
  • 1.63
  • -25.12
  • 2.13
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 1.17
  • 2.18
  • -30.35
  • 2.95
  • 2021-09-30
  • 0.43
  • 4.10
  • 3.12
  • -54.00
  • 4.11
  • 2021-06-30
  • 0.58
  • 3.42
  • 6.79
  • -29.47
  • 8.72
  • 2021-03-31
  • 1.83
  • 13.27
  • 9.63
  • -54.29
  • 12.08
  • 2020-12-31
  • 1.81
  • 8.15
  • 21.06
  • -23.15
  • 27.39
  • 2020-09-30
  • 10.22
  • 15.58
  • 27.41
  • -16.37
  • 34.42
  • 2020-06-30
  • 9.98
  • 8.63
  • 32.77
  • 4.30
  • 40.95
  • 2020-03-31
  • 30.35
  • 2.69
  • 31.42
  • 736.44
  • 38.37
  • 2019-12-31
  • 2.61
  • 0.12
  • 3.76
  • 196.61
  • 4.41
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.27
  • 1.16
  • 1.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.25
  • -0.24
  • 1.38
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.25
  • -0.04
  • 1.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.26
  • -19.76
  • 1.34
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.56
  • -0.36
  • 1.66
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.57
  • -1.44
  • 1.65
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.59
  • -5.38
  • 1.66
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 1.68
  • -17.44
  • 1.74
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.04
  • -5.86
  • 2.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.17
  • -3.48
  • 2.18
  • 2017-03-31
  • 1.67
  • 2.61
  • 2.24
  • -29.70
  • 2.23
  • 2016-12-31
  • 2.13
  • 1.38
  • 3.19
  • --
  • 3.15

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