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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信先进服务业混合A 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 40.52% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 59.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.31
  • 40.52
  • 0.46
  • 59.48
  • 0.77
  • 2023-12-31
  • 0.70
  • 58.54
  • 0.50
  • 41.46
  • 1.20
  • 2023-06-30
  • 1.13
  • 68.07
  • 0.53
  • 31.93
  • 1.66
  • 2022-12-31
  • 1.30
  • 68.93
  • 0.58
  • 31.07
  • 1.88
  • 2022-06-30
  • 1.00
  • 61.84
  • 0.62
  • 38.16
  • 1.62
  • 2021-12-31
  • 3.01
  • 82.69
  • 0.63
  • 17.31
  • 3.64
  • 2021-06-30
  • 1.24
  • 55.30
  • 1.00
  • 44.70
  • 2.25
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 44.84
  • 0.74
  • 55.16
  • 1.34
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.75
  • 1.32
  • 99.25
  • 1.33
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.58
  • 1.70
  • 99.42
  • 1.71
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.52
  • 1.91
  • 99.48
  • 1.92
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.48
  • 2.07
  • 99.52
  • 2.08
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.71
  • 3.43
  • 99.29
  • 3.45

光大保德信先进服务业混合A 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 -29.65%， 期末净资产 0.81亿元，比上期增加 -21.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.54
  • -29.65
  • 0.81
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 0.60
  • 0.77
  • -28.90
  • 1.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.08
  • -9.60
  • 1.55
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 1.20
  • -16.97
  • 1.65
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 1.44
  • -13.17
  • 2.11
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 1.66
  • -4.78
  • 2.41
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.24
  • 1.75
  • -7.17
  • 2.70
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 0.11
  • 1.88
  • 4.70
  • 2.74
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 0.06
  • 1.80
  • 11.16
  • 2.51
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 1.92
  • 1.62
  • -52.10
  • 2.65
  • 2022-03-31
  • 1.74
  • 2.00
  • 3.37
  • -7.29
  • 4.99
  • 2021-12-31
  • 1.50
  • 0.36
  • 3.64
  • 45.50
  • 6.80
  • 2021-09-30
  • 2.70
  • 0.20
  • 2.50
  • 11.23
  • 4.49
  • 2021-06-30
  • 1.38
  • 0.80
  • 2.25
  • 35.03
  • 4.38
  • 2021-03-31
  • 1.01
  • 0.68
  • 1.66
  • 24.25
  • 2.89
  • 2020-12-31
  • 0.98
  • 0.53
  • 1.34
  • 49.84
  • 2.22
  • 2020-09-30
  • 0.57
  • 0.51
  • 0.89
  • 8.13
  • 1.24
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 0.57
  • 0.83
  • -25.83
  • 1.03
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.25
  • 1.11
  • -15.95
  • 1.03
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 1.33
  • -11.47
  • 1.14
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 1.50
  • -12.56
  • 1.20
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.71
  • -4.56
  • 1.36
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.80
  • -6.59
  • 1.63
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.92
  • -2.28
  • 1.41
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.97
  • -5.28
  • 1.72
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 2.08
  • -7.35
  • 2.01
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 1.33
  • 2.24
  • -35.10
  • 2.28
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 2.85
  • 3.45
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  • 3.42

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