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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞交易货币B 的基金机构持有 0.35亿份，占总份额的 99.73% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.35
  • 99.73
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 0.32
  • 99.68
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.32
  • 2023-06-30
  • 0.85
  • 99.80
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.85
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 99.49
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 98.91
  • 0.00
  • 1.09
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00

华泰柏瑞交易货币B 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 -19.80%， 期末净资产 28.18亿元，比上期增加 -19.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.14
  • 0.21
  • 0.28
  • -19.80
  • 28.18
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.35
  • -1.69
  • 35.13
  • 2024-03-31
  • 0.22
  • 0.18
  • 0.36
  • 11.84
  • 35.73
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.50
  • 0.32
  • -51.98
  • 31.95
  • 2023-09-30
  • 0.25
  • 0.43
  • 0.67
  • -21.76
  • 66.54
  • 2023-06-30
  • 0.41
  • 0.14
  • 0.85
  • 46.51
  • 85.05
  • 2023-03-31
  • 0.31
  • 0.18
  • 0.58
  • 29.27
  • 58.05
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 0.36
  • 0.45
  • 3.64
  • 44.91
  • 2022-09-30
  • 0.45
  • 0.31
  • 0.43
  • 47.66
  • 43.33
  • 2022-06-30
  • 0.52
  • 0.35
  • 0.29
  • 128.71
  • 29.34
  • 2022-03-31
  • 0.27
  • 0.19
  • 0.13
  • 172.15
  • 12.83
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.05
  • 19.95
  • 4.71
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.22
  • 0.04
  • -47.96
  • 3.93
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.08
  • 8.67
  • 7.55
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.07
  • 4.96
  • 6.95
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.07
  • -11.75
  • 6.62
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.08
  • 32.54
  • 7.50
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.17
  • 0.06
  • -46.69
  • 5.66
  • 2020-03-31
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.11
  • -5.34
  • 10.62
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.11
  • 50.82
  • 11.22
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.07
  • 371.55
  • 7.44
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.02
  • 112.96
  • 1.58
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.74
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.02
  • -62.71
  • 1.51
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.16
  • 0.04
  • -8.99
  • 4.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.04
  • -42.86
  • 4.46
  • 2017-12-31
  • 0.25
  • 0.29
  • 0.08
  • -34.84
  • 7.80
  • 2017-09-30
  • 0.30
  • 0.24
  • 0.12
  • 111.75
  • 11.97
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 0.06
  • -58.14
  • 5.65
  • 2017-03-31
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.00
  • 13.50
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -96.79
  • 0.01
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.00
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  • 0.30

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