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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银珍利混合A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 61.81% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 38.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 61.81
  • 0.03
  • 38.19
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 73.60
  • 0.04
  • 26.40
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.33
  • 85.30
  • 0.06
  • 14.70
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.63
  • 89.36
  • 0.07
  • 10.64
  • 0.70
  • 2022-06-30
  • 2.31
  • 95.29
  • 0.11
  • 4.71
  • 2.43
  • 2021-12-31
  • 2.82
  • 97.28
  • 0.08
  • 2.72
  • 2.90
  • 2021-06-30
  • 1.86
  • 96.43
  • 0.07
  • 3.57
  • 1.93
  • 2020-12-31
  • 4.61
  • 98.98
  • 0.05
  • 1.02
  • 4.66
  • 2020-06-30
  • 6.04
  • 99.11
  • 0.05
  • 0.89
  • 6.09
  • 2019-12-31
  • 4.72
  • 98.73
  • 0.06
  • 1.27
  • 4.78
  • 2019-06-30
  • 4.77
  • 98.87
  • 0.05
  • 1.13
  • 4.82
  • 2018-12-31
  • 4.77
  • 98.40
  • 0.08
  • 1.60
  • 4.85
  • 2018-06-30
  • 6.97
  • 98.68
  • 0.09
  • 1.32
  • 7.07
  • 2017-12-31
  • 6.97
  • 98.35
  • 0.12
  • 1.65
  • 7.09
  • 2017-06-30
  • 6.97
  • 97.71
  • 0.16
  • 2.29
  • 7.14
  • 2016-12-31
  • 8.97
  • 95.33
  • 0.44
  • 4.67
  • 9.41
  • 2016-06-30
  • 8.97
  • 93.27
  • 0.65
  • 6.73
  • 9.62

中银珍利混合A 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -1.15%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -0.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -1.15
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.08
  • -39.28
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -0.99
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -5.13
  • 0.16
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.15
  • -61.78
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.38
  • -38.96
  • 0.45
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.63
  • -11.27
  • 0.74
  • 2022-12-31
  • 0.26
  • 1.05
  • 0.70
  • -52.84
  • 0.82
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 1.11
  • 1.49
  • -38.48
  • 1.77
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 2.43
  • -15.41
  • 2.94
  • 2022-03-31
  • 0.41
  • 0.43
  • 2.87
  • -0.93
  • 3.38
  • 2021-12-31
  • 1.28
  • 0.42
  • 2.90
  • 41.65
  • 3.48
  • 2021-09-30
  • 0.71
  • 0.59
  • 2.05
  • 6.06
  • 2.41
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.39
  • 1.93
  • -15.81
  • 2.25
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 2.43
  • 2.29
  • -50.79
  • 2.61
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 0.01
  • 4.66
  • 3.82
  • 5.27
  • 2020-09-30
  • 3.12
  • 4.73
  • 4.48
  • -26.39
  • 4.83
  • 2020-06-30
  • 1.32
  • 0.00
  • 6.09
  • 27.63
  • 6.33
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 4.77
  • -0.21
  • 5.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.78
  • -0.96
  • 5.05
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 4.83
  • 0.10
  • 4.98
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.82
  • -1.02
  • 4.94
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 4.87
  • 0.51
  • 4.97
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 2.21
  • 4.85
  • -31.32
  • 4.79
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.06
  • -0.06
  • 7.12
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.07
  • -0.04
  • 7.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.07
  • -0.30
  • 7.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 7.09
  • -0.21
  • 7.13
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.10
  • -0.44
  • 7.18
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 2.07
  • 7.14
  • -22.39
  • 7.32
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 9.19
  • -2.32
  • 9.32
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 9.41
  • -1.39
  • 9.63
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 9.54
  • -0.78
  • 9.71
  • 2016-06-30
  • 6.97
  • 0.02
  • 9.62
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  • 9.69

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