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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华夏鼎利债券C 的基金机构持有 8.82亿份，占总份额的 88.02% ，个人投资者持有 1.20亿份，占总份额的 11.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 8.82
  • 88.02
  • 1.20
  • 11.98
  • 10.02
  • 2023-06-30
  • 11.10
  • 89.17
  • 1.35
  • 10.83
  • 12.45
  • 2022-12-31
  • 4.46
  • 75.21
  • 1.47
  • 24.79
  • 5.93
  • 2022-06-30
  • 0.48
  • 22.04
  • 1.68
  • 77.96
  • 2.16
  • 2021-12-31
  • 0.83
  • 29.12
  • 2.01
  • 70.88
  • 2.83
  • 2021-06-30
  • 0.36
  • 14.31
  • 2.16
  • 85.69
  • 2.52
  • 2020-12-31
  • 0.52
  • 17.31
  • 2.50
  • 82.69
  • 3.03
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 2.93
  • 99.66
  • 2.94
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 10.86
  • 0.63
  • 89.14
  • 0.71
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 71.92
  • 0.06
  • 28.08
  • 0.22
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 38.80
  • 0.02
  • 61.20
  • 0.02

华夏鼎利债券C 报告期末总份额 1.12亿份，比上期增加 -88.79%， 期末净资产 1.37亿元，比上期增加 -88.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.27
  • 9.17
  • 1.12
  • -88.79
  • 1.37
  • 2023-12-31
  • 1.85
  • 0.87
  • 10.02
  • 10.90
  • 12.32
  • 2023-09-30
  • 4.03
  • 7.44
  • 9.04
  • -27.41
  • 11.07
  • 2023-06-30
  • 13.64
  • 3.16
  • 12.45
  • 531.63
  • 15.57
  • 2023-03-31
  • 0.35
  • 4.31
  • 1.97
  • -66.77
  • 2.60
  • 2022-12-31
  • 3.99
  • 0.17
  • 5.93
  • 181.12
  • 7.62
  • 2022-09-30
  • 0.19
  • 0.24
  • 2.11
  • -2.12
  • 2.78
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.46
  • 2.16
  • -11.89
  • 2.89
  • 2022-03-31
  • 0.24
  • 0.63
  • 2.45
  • -13.66
  • 3.26
  • 2021-12-31
  • 0.70
  • 0.49
  • 2.83
  • 7.95
  • 3.98
  • 2021-09-30
  • 0.59
  • 0.49
  • 2.63
  • 4.28
  • 3.59
  • 2021-06-30
  • 0.84
  • 1.31
  • 2.52
  • -15.80
  • 3.36
  • 2021-03-31
  • 1.24
  • 1.28
  • 2.99
  • -1.23
  • 4.00
  • 2020-12-31
  • 0.92
  • 1.43
  • 3.03
  • -14.43
  • 4.08
  • 2020-09-30
  • 3.43
  • 2.84
  • 3.54
  • 20.24
  • 4.52
  • 2020-06-30
  • 3.72
  • 1.85
  • 2.94
  • 174.95
  • 3.56
  • 2020-03-31
  • 1.22
  • 0.72
  • 1.07
  • 90.37
  • 1.23
  • 2019-12-31
  • 1.52
  • 1.67
  • 0.56
  • -21.21
  • 0.65
  • 2019-09-30
  • 0.32
  • 0.22
  • 0.71
  • 16.23
  • 0.77
  • 2019-06-30
  • 0.33
  • 0.29
  • 0.61
  • 8.76
  • 0.65
  • 2019-03-31
  • 0.35
  • 0.24
  • 0.56
  • 24.82
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.17
  • 0.45
  • -17.10
  • 0.45
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.24
  • 0.55
  • -23.37
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.43
  • 0.34
  • 0.71
  • 14.58
  • 0.70
  • 2018-03-31
  • 0.54
  • 0.14
  • 0.62
  • 183.93
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 0.03
  • 0.22
  • 310.98
  • 0.22
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.05
  • 112.94
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 237.15
  • 0.03
  • 2017-03-31
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