- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华夏鼎利债券A 的基金机构持有 48.03亿份，占总份额的 93.17% ，个人投资者持有 3.52亿份，占总份额的 6.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 48.03
- 93.17
- 3.52
- 6.83
- 51.55
- 2023-12-31
- 59.50
- 93.58
- 4.08
- 6.42
- 63.58
- 2023-06-30
- 72.97
- 94.08
- 4.59
- 5.92
- 77.57
- 2022-12-31
- 30.82
- 85.79
- 5.10
- 14.21
- 35.93
- 2022-06-30
- 34.73
- 85.35
- 5.96
- 14.65
- 40.69
- 2021-12-31
- 49.51
- 87.50
- 7.07
- 12.50
- 56.58
- 2021-06-30
- 24.43
- 73.31
- 8.89
- 26.69
- 33.33
- 2020-12-31
- 10.56
- 65.76
- 5.50
- 34.24
- 16.05
- 2020-06-30
- 1.44
- 11.21
- 11.40
- 88.79
- 12.84
- 2019-12-31
- 0.06
- 27.90
- 0.16
- 72.10
- 0.22
- 2019-06-30
- 0.37
- 78.35
- 0.10
- 21.65
- 0.47
- 2018-12-31
- 0.10
- 75.78
- 0.03
- 24.22
- 0.13
- 2018-06-30
- 0.10
- 74.56
- 0.03
- 25.44
- 0.13
- 2017-12-31
- 0.10
- 78.06
- 0.03
- 21.94
- 0.13
- 2017-06-30
- 0.10
- 92.58
- 0.01
- 7.42
- 0.11
华夏鼎利债券A 报告期末总份额 47.30亿份，比上期增加 -8.24%， 期末净资产 60.03亿元，比上期增加 -5.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.23
- 7.48
- 47.30
- -8.24
- 60.03
- 2024-06-30
- 0.05
- 5.01
- 51.55
- -8.77
- 63.27
- 2024-03-31
- 3.88
- 10.95
- 56.50
- -11.13
- 69.03
- 2023-12-31
- 1.98
- 19.94
- 63.58
- -22.03
- 78.32
- 2023-09-30
- 7.55
- 3.58
- 81.54
- 5.12
- 100.10
- 2023-06-30
- 50.67
- 5.74
- 77.57
- 137.66
- 97.15
- 2023-03-31
- 2.49
- 5.78
- 32.64
- -9.16
- 43.34
- 2022-12-31
- 4.11
- 4.91
- 35.93
- -2.20
- 46.47
- 2022-09-30
- 3.42
- 7.37
- 36.73
- -9.71
- 48.75
- 2022-06-30
- 1.24
- 4.23
- 40.69
- -6.85
- 54.97
- 2022-03-31
- 6.51
- 19.41
- 43.68
- -22.80
- 58.49
- 2021-12-31
- 15.37
- 7.64
- 56.58
- 15.83
- 79.88
- 2021-09-30
- 24.95
- 9.43
- 48.84
- 46.56
- 67.21
- 2021-06-30
- 5.25
- 5.98
- 33.33
- -2.14
- 44.70
- 2021-03-31
- 26.63
- 8.63
- 34.05
- 112.17
- 45.76
- 2020-12-31
- 10.15
- 8.91
- 16.05
- 8.36
- 21.72
- 2020-09-30
- 14.33
- 12.36
- 14.81
- 15.38
- 19.03
- 2020-06-30
- 14.35
- 2.23
- 12.84
- 1,672.18
- 15.61
- 2020-03-31
- 1.19
- 0.68
- 0.72
- 236.90
- 0.83
- 2019-12-31
- 0.08
- 0.21
- 0.22
- -38.12
- 0.25
- 2019-09-30
- 0.04
- 0.17
- 0.35
- -26.44
- 0.38
- 2019-06-30
- 0.24
- 0.24
- 0.47
- -0.63
- 0.50
- 2019-03-31
- 0.37
- 0.02
- 0.48
- 260.20
- 0.52
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.13
- -0.40
- 0.13
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- -1.20
- 0.13
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.13
- 0.70
- 0.13
- 2018-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.13
- 3.96
- 0.14
- 2017-12-31
- 0.03
- 0.02
- 0.13
- 13.27
- 0.13
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.11
- 4.71
- 0.12
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.61
- 0.11
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- --
- 0.11