- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰民利策略收益灵活配置混合 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 51.44% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 48.56%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.24
- 51.44
- 0.23
- 48.56
- 0.47
- 2023-12-31
- 0.11
- 27.17
- 0.28
- 72.83
- 0.39
- 2023-06-30
- 0.05
- 13.47
- 0.33
- 86.53
- 0.38
- 2022-12-31
- 1.03
- 73.50
- 0.37
- 26.50
- 1.40
- 2022-06-30
- 3.92
- 89.75
- 0.45
- 10.25
- 4.37
- 2021-12-31
- 6.58
- 92.22
- 0.56
- 7.78
- 7.13
- 2021-06-30
- 5.74
- 92.45
- 0.47
- 7.55
- 6.20
- 2020-12-31
- 5.48
- 92.55
- 0.44
- 7.45
- 5.92
- 2020-06-30
- 2.40
- 84.37
- 0.44
- 15.63
- 2.84
- 2019-12-31
- 2.40
- 77.76
- 0.69
- 22.24
- 3.08
国泰民利策略收益灵活配置混合 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 -1.40%， 期末净资产 0.66亿元，比上期增加 1.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.47
- -1.40
- 0.66
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.47
- -4.99
- 0.65
- 2024-03-31
- 0.14
- 0.03
- 0.50
- 28.01
- 0.69
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.02
- 0.39
- 12.49
- 0.53
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.35
- -8.67
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.21
- 0.38
- -35.66
- 0.54
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.81
- 0.59
- -57.84
- 0.85
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.49
- 1.40
- -51.66
- 1.99
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.48
- 2.89
- -33.85
- 4.14
- 2022-06-30
- 0.30
- 1.59
- 4.37
- -22.78
- 6.39
- 2022-03-31
- 0.09
- 1.57
- 5.65
- -20.76
- 8.15
- 2021-12-31
- 0.53
- 0.61
- 7.13
- -1.07
- 10.58
- 2021-09-30
- 1.10
- 0.09
- 7.21
- 16.23
- 10.55
- 2021-06-30
- 0.64
- 0.39
- 6.20
- 4.24
- 8.93
- 2021-03-31
- 2.69
- 2.66
- 5.95
- 0.54
- 8.32
- 2020-12-31
- 1.84
- 0.07
- 5.92
- 42.67
- 8.13
- 2020-09-30
- 1.42
- 0.12
- 4.15
- 45.96
- 5.46
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.08
- 2.84
- -2.74
- 3.34
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.17
- 2.92
- -5.23
- 3.24
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.16
- 3.08
- -5.00
- 3.39
- 2019-09-30
- 2.40
- 12.87
- 3.25
- --
- 3.41