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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商安元灵活配置混合A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 9.36% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 90.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 9.36
  • 0.23
  • 90.64
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 9.46
  • 0.28
  • 90.54
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 10.22
  • 0.32
  • 89.78
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 15.27
  • 0.40
  • 84.73
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 1.18
  • 71.52
  • 0.47
  • 28.48
  • 1.64
  • 2021-12-31
  • 1.63
  • 74.43
  • 0.56
  • 25.57
  • 2.19
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 31.64
  • 1.01
  • 68.36
  • 1.47
  • 2020-12-31
  • 0.45
  • 29.80
  • 1.06
  • 70.20
  • 1.51
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 11.54
  • 1.11
  • 88.46
  • 1.26
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 4.14
  • 1.08
  • 95.86
  • 1.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.07
  • 100.00
  • 1.07
  • 2018-12-31
  • 1.00
  • 13.55
  • 6.38
  • 86.45
  • 7.38
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 12.61
  • 6.93
  • 87.39
  • 7.93
  • 2017-12-31
  • 4.00
  • 30.83
  • 8.97
  • 69.17
  • 12.97
  • 2017-06-30
  • 4.00
  • 25.13
  • 11.92
  • 74.87
  • 15.92
  • 2016-12-31
  • 4.00
  • 21.55
  • 14.56
  • 78.45
  • 18.56
  • 2016-06-30
  • 4.00
  • 20.43
  • 15.58
  • 79.57
  • 19.58

招商安元灵活配置混合A 报告期末总份额 0.24亿份，比上期增加 -3.86%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 -2.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -3.86
  • 0.31
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -3.42
  • 0.32
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.26
  • -14.32
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.30
  • -7.18
  • 0.39
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.33
  • -7.67
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.35
  • -11.36
  • 0.47
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.40
  • -15.51
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.11
  • 0.47
  • -70.07
  • 0.63
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.58
  • -3.66
  • 2.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.64
  • -11.00
  • 2.20
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.35
  • 1.85
  • -15.50
  • 2.44
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 2.19
  • -1.93
  • 3.02
  • 2021-09-30
  • 1.21
  • 0.45
  • 2.23
  • 51.28
  • 3.07
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.08
  • 1.47
  • 2.95
  • 2.02
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 1.43
  • -5.53
  • 1.90
  • 2020-12-31
  • 0.34
  • 0.24
  • 1.51
  • 6.95
  • 2.04
  • 2020-09-30
  • 0.52
  • 0.36
  • 1.42
  • 12.42
  • 1.82
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 0.32
  • 1.26
  • -1.48
  • 1.51
  • 2020-03-31
  • 0.51
  • 0.35
  • 1.28
  • 13.99
  • 1.39
  • 2019-12-31
  • 0.39
  • 0.27
  • 1.12
  • 11.96
  • 1.23
  • 2019-09-30
  • 0.19
  • 0.26
  • 1.00
  • -6.26
  • 1.06
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.68
  • 1.07
  • -38.46
  • 1.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 5.64
  • 1.74
  • -76.47
  • 1.86
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 7.38
  • -2.99
  • 7.81
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 7.61
  • -4.09
  • 8.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 3.81
  • 7.93
  • -32.42
  • 8.40
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.24
  • 11.74
  • -9.54
  • 12.43
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.49
  • 12.97
  • -10.26
  • 13.64
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.46
  • 14.46
  • -9.19
  • 14.97
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.40
  • 15.92
  • -8.10
  • 16.31
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.24
  • 17.32
  • -6.66
  • 17.57
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.58
  • 18.56
  • -2.99
  • 18.79
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.46
  • 19.13
  • -2.30
  • 19.38
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.29
  • 19.58
  • --
  • 19.70

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