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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银鑫喜混合 的基金机构持有 4.88亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.88
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 4.88
  • 2023-12-31
  • 5.47
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 5.47
  • 2023-06-30
  • 6.97
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 6.97
  • 2022-12-31
  • 7.72
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 7.73
  • 2022-06-30
  • 7.72
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 7.73
  • 2021-12-31
  • 8.05
  • 99.87
  • 0.01
  • 0.13
  • 8.06
  • 2021-06-30
  • 7.88
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 7.89
  • 2020-12-31
  • 7.13
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 7.14
  • 2020-06-30
  • 6.97
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.97
  • 2019-12-31
  • 6.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • 2019-06-30
  • 6.97
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.97
  • 2018-12-31
  • 6.97
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 6.98
  • 2018-06-30
  • 6.97
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.97
  • 2017-12-31
  • 6.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • 2017-06-30
  • 7.25
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.25

民生加银鑫喜混合 报告期末总份额 4.99亿份，比上期增加 2.17%， 期末净资产 5.01亿元，比上期增加 5.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 4.99
  • 2.17
  • 5.01
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 0.00
  • 4.88
  • 4.34
  • 4.76
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.80
  • 4.68
  • -14.54
  • 4.59
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.80
  • 5.47
  • -12.75
  • 5.27
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 6.27
  • -10.04
  • 6.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.75
  • 6.97
  • -9.72
  • 6.82
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.72
  • -0.01
  • 7.76
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.73
  • -0.00
  • 7.68
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.73
  • 0.00
  • 9.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.73
  • -0.01
  • 9.30
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 7.73
  • -4.13
  • 8.85
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 8.06
  • -2.70
  • 9.71
  • 2021-09-30
  • 0.48
  • 0.09
  • 8.28
  • 4.95
  • 10.38
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 0.00
  • 7.89
  • 1.80
  • 10.19
  • 2021-03-31
  • 0.62
  • 0.00
  • 7.75
  • 8.63
  • 10.02
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 7.14
  • 1.20
  • 9.29
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 7.05
  • 1.17
  • 8.74
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • 0.01
  • 8.10
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • 0.00
  • 7.82
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • -0.01
  • 7.58
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • 0.00
  • 7.73
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • -0.00
  • 7.46
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.97
  • -0.16
  • 7.36
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.98
  • 0.17
  • 7.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • -0.00
  • 7.27
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • 0.00
  • 7.18
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • -0.00
  • 7.12
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • -0.00
  • 7.06
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 6.97
  • -3.87
  • 7.39
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.72
  • 7.25
  • -9.03
  • 7.52
  • 2017-03-31
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