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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银和鑫定开债券发起式 的基金机构持有 31.15亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 31.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.15
  • 2023-12-31
  • 29.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.23
  • 2023-06-30
  • 29.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 45.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.13
  • 2021-12-31
  • 57.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 57.10
  • 2021-06-30
  • 2.09
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.10
  • 2020-12-31
  • 44.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 2020-06-30
  • 44.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 2019-12-31
  • 44.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 2019-06-30
  • 44.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 2018-12-31
  • 44.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 2018-06-30
  • 0.51
  • 99.82
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 2.01
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.01
  • 2017-06-30
  • 2.01
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.01
  • 2016-12-31
  • 17.41
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.41
  • 2016-06-30
  • 2.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.00

民生加银和鑫定开债券发起式 报告期末总份额 31.91亿份，比上期增加 2.42%， 期末净资产 33.80亿元，比上期增加 2.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.75
  • 0.00
  • 31.91
  • 2.42
  • 33.80
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.15
  • -0.00
  • 33.01
  • 2024-03-31
  • 1.92
  • 0.00
  • 31.15
  • 6.58
  • 32.44
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.23
  • -0.00
  • 29.86
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.23
  • -0.00
  • 29.44
  • 2023-06-30
  • 58.46
  • 29.23
  • 29.23
  • 1,215,776.82
  • 29.33
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 153.53
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 4.97
  • 0.00
  • -99.98
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 40.16
  • 4.97
  • -88.98
  • 5.05
  • 2022-06-30
  • 2.98
  • 16.88
  • 45.13
  • -23.54
  • 45.41
  • 2022-03-31
  • 1.93
  • 0.00
  • 59.03
  • 3.38
  • 59.63
  • 2021-12-31
  • 57.10
  • 2.09
  • 57.10
  • 2,624.86
  • 58.83
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • -0.00
  • 2.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 41.91
  • 2.10
  • -95.24
  • 2.11
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 0.00
  • 44.46
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 0.00
  • 51.29
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 0.00
  • 51.61
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 0.00
  • 51.55
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • -0.00
  • 51.91
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 0.00
  • 50.95
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 0.00
  • 51.61
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • -0.00
  • 51.05
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 0.00
  • 50.72
  • 2018-12-31
  • 43.91
  • 33.59
  • 44.01
  • 30.66
  • 50.28
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.68
  • 6,541.37
  • 35.22
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • -0.10
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.51
  • -74.71
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • 0.01
  • 2.13
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • 0.00
  • 2.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 15.40
  • 2.01
  • -88.47
  • 2.10
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.41
  • -0.00
  • 17.93
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.41
  • -0.00
  • 18.32
  • 2016-09-30
  • 17.41
  • 2.00
  • 17.41
  • 770.04
  • 18.17
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
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