- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
平安睿享文娱混合C 的基金机构持有 1.38亿份,占总份额的 67.59% ,个人投资者持有 0.66亿份,占总份额的 32.41%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.38
- 67.59
- 0.66
- 32.41
- 2.05
- 2023-06-30
- 0.16
- 18.95
- 0.68
- 81.05
- 0.84
- 2022-12-31
- 0.29
- 28.51
- 0.73
- 71.49
- 1.01
- 2022-06-30
- 0.04
- 5.51
- 0.76
- 94.49
- 0.81
- 2021-12-31
- 0.11
- 12.74
- 0.73
- 87.26
- 0.84
- 2021-06-30
- 0.10
- 8.78
- 1.06
- 91.22
- 1.16
- 2020-12-31
- 0.19
- 13.35
- 1.24
- 86.65
- 1.43
- 2020-06-30
- 0.24
- 17.51
- 1.11
- 82.49
- 1.35
- 2019-12-31
- 0.14
- 26.97
- 0.37
- 73.03
- 0.50
- 2019-06-30
- 0.13
- 43.14
- 0.17
- 56.86
- 0.30
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.25
- 99.98
- 0.25
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.27
- 99.98
- 0.27
- 2017-12-31
- 0.09
- 29.20
- 0.23
- 70.80
- 0.32
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.35
- 99.99
- 0.35
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.49
- 99.99
- 0.49
- 2016-06-30
- 0.10
- 10.72
- 0.83
- 89.28
- 0.93
平安睿享文娱混合C 报告期末总份额 1.08亿份,比上期增加 -45.68%, 期末净资产 1.79亿元,比上期增加 -48.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.09
- 0.99
- 1.08
- -45.68
- 1.79
- 2024-03-31
- 0.86
- 0.93
- 1.98
- -3.36
- 3.48
- 2023-12-31
- 1.13
- 0.07
- 2.05
- 107.84
- 3.91
- 2023-09-30
- 0.19
- 0.05
- 0.99
- 17.14
- 1.88
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.65
- 0.84
- -41.09
- 1.75
- 2023-03-31
- 0.72
- 0.30
- 1.43
- 40.79
- 2.93
- 2022-12-31
- 0.31
- 0.15
- 1.01
- 19.58
- 1.97
- 2022-09-30
- 0.23
- 0.18
- 0.85
- 5.34
- 1.72
- 2022-06-30
- 0.11
- 0.15
- 0.81
- -4.25
- 1.80
- 2022-03-31
- 0.16
- 0.16
- 0.84
- 0.04
- 1.65
- 2021-12-31
- 0.10
- 0.23
- 0.84
- -13.97
- 2.05
- 2021-09-30
- 0.19
- 0.38
- 0.98
- -15.94
- 2.09
- 2021-06-30
- 0.22
- 0.54
- 1.16
- -21.40
- 2.82
- 2021-03-31
- 0.80
- 0.75
- 1.48
- 3.62
- 3.14
- 2020-12-31
- 0.52
- 0.98
- 1.43
- -24.62
- 3.11
- 2020-09-30
- 1.83
- 1.28
- 1.89
- 40.20
- 4.21
- 2020-06-30
- 1.13
- 0.39
- 1.35
- 119.50
- 2.96
- 2020-03-31
- 0.65
- 0.54
- 0.62
- 22.37
- 1.04
- 2019-12-31
- 0.27
- 0.30
- 0.50
- -6.19
- 0.83
- 2019-09-30
- 0.35
- 0.11
- 0.54
- 79.19
- 0.83
- 2019-06-30
- 0.18
- 0.08
- 0.30
- 54.89
- 0.43
- 2019-03-31
- 0.04
- 0.09
- 0.19
- -22.34
- 0.26
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.05
- 0.25
- -15.73
- 0.25
- 2018-09-30
- 0.13
- 0.11
- 0.30
- 7.35
- 0.31
- 2018-06-30
- 0.13
- 0.14
- 0.27
- -3.25
- 0.31
- 2018-03-31
- 0.15
- 0.19
- 0.28
- -12.01
- 0.33
- 2017-12-31
- 0.15
- 0.17
- 0.32
- -7.62
- 0.37
- 2017-09-30
- 0.29
- 0.29
- 0.35
- 0.03
- 0.37
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.35
- -20.01
- 0.35
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.44
- -10.87
- 0.42
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.09
- 0.49
- -15.76
- 0.46
- 2016-09-30
- 0.01
- 0.36
- 0.58
- -37.63
- 0.56
- 2016-06-30
- 0.05
- 2.55
- 0.93
- --
- 0.91