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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安睿享文娱混合A 的基金机构持有 6.35亿份，占总份额的 90.08% ，个人投资者持有 0.70亿份，占总份额的 9.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.35
  • 90.08
  • 0.70
  • 9.92
  • 7.06
  • 2023-12-31
  • 9.93
  • 93.25
  • 0.72
  • 6.75
  • 10.65
  • 2023-06-30
  • 1.58
  • 68.09
  • 0.74
  • 31.91
  • 2.31
  • 2022-12-31
  • 1.28
  • 68.23
  • 0.59
  • 31.77
  • 1.87
  • 2022-06-30
  • 0.92
  • 65.34
  • 0.49
  • 34.66
  • 1.41
  • 2021-12-31
  • 1.08
  • 70.44
  • 0.45
  • 29.56
  • 1.54
  • 2021-06-30
  • 1.62
  • 76.98
  • 0.48
  • 23.02
  • 2.10
  • 2020-12-31
  • 2.01
  • 66.87
  • 1.00
  • 33.13
  • 3.01
  • 2020-06-30
  • 0.69
  • 44.87
  • 0.84
  • 55.13
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 23.14
  • 0.10
  • 76.86
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 37.50
  • 0.17
  • 62.50
  • 0.27

平安睿享文娱混合A 报告期末总份额 6.33亿份，比上期增加 -10.23%， 期末净资产 9.04亿元，比上期增加 -9.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.77
  • 6.33
  • -10.23
  • 9.04
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.92
  • 7.06
  • -11.13
  • 10.02
  • 2024-03-31
  • 0.22
  • 2.92
  • 7.94
  • -25.44
  • 11.89
  • 2023-12-31
  • 8.31
  • 0.58
  • 10.65
  • 265.61
  • 17.31
  • 2023-09-30
  • 0.74
  • 0.15
  • 2.91
  • 25.82
  • 5.91
  • 2023-06-30
  • 0.43
  • 0.68
  • 2.31
  • -9.97
  • 5.11
  • 2023-03-31
  • 0.95
  • 0.25
  • 2.57
  • 37.37
  • 5.58
  • 2022-12-31
  • 0.46
  • 0.29
  • 1.87
  • 9.88
  • 3.85
  • 2022-09-30
  • 0.44
  • 0.15
  • 1.70
  • 21.14
  • 3.64
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 1.41
  • -0.59
  • 3.31
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.28
  • 1.41
  • -7.89
  • 2.92
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 0.76
  • 1.54
  • -19.85
  • 3.93
  • 2021-09-30
  • 0.19
  • 0.38
  • 1.92
  • -8.69
  • 4.29
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 0.28
  • 2.10
  • -4.13
  • 5.31
  • 2021-03-31
  • 0.32
  • 1.14
  • 2.19
  • -27.26
  • 4.85
  • 2020-12-31
  • 1.39
  • 0.41
  • 3.01
  • 47.78
  • 6.81
  • 2020-09-30
  • 1.19
  • 0.68
  • 2.04
  • 33.19
  • 4.70
  • 2020-06-30
  • 1.47
  • 0.16
  • 1.53
  • 595.12
  • 3.47
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.06
  • 0.22
  • 72.59
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.13
  • 56.28
  • 0.22
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.08
  • 35.04
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.06
  • -24.29
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -14.55
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -6.73
  • 0.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -1.92
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -8.59
  • 0.12
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.11
  • 123.09
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.05
  • 9.76
  • 0.06
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -29.52
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -25.60
  • 0.07
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -6.56
  • 0.09
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.09
  • -27.83
  • 0.09
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.13
  • -51.67
  • 0.13
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.27
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  • 0.26

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