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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银量化中国混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.77
  • 96.13
  • 0.03
  • 3.87
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 4.41
  • 99.02
  • 0.04
  • 0.98
  • 4.45
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 1.22
  • 89.80
  • 0.14
  • 10.20
  • 1.36
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.48
  • 52.13
  • 0.44
  • 47.87
  • 0.91
  • 2017-06-30
  • 0.65
  • 39.96
  • 0.97
  • 60.04
  • 1.62
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 12.96
  • 0.33
  • 87.04
  • 0.38

民生加银量化中国混合A 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 10.00%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 19.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.09
  • 10.00
  • 0.12
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -0.42
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.08
  • -17.83
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -11.18
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.11
  • 8.76
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.33
  • 0.13
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.10
  • 109.16
  • 0.13
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 10.48
  • 0.05
  • -99.53
  • 0.06
  • 2022-09-30
  • 10.64
  • 0.17
  • 10.49
  • 39,979.24
  • 13.49
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -6.65
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.43
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.95
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.03
  • -96.63
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.20
  • 0.80
  • -59.99
  • 0.95
  • 2021-03-31
  • 0.43
  • 2.88
  • 1.99
  • -55.17
  • 2.31
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 0.02
  • 4.45
  • 6.01
  • 5.09
  • 2020-09-30
  • 4.56
  • 0.44
  • 4.20
  • 4,993.77
  • 4.40
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.08
  • -91.77
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 1.00
  • -26.58
  • 0.88
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.36
  • -0.86
  • 1.29
  • 2019-09-30
  • 1.23
  • 0.03
  • 1.37
  • 684.04
  • 1.22
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.18
  • -6.56
  • 0.16
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.19
  • -8.36
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -2.45
  • 0.17
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -1.13
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.51
  • 0.21
  • -70.33
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.72
  • -21.73
  • 0.79
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 0.91
  • -30.10
  • 1.03
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.33
  • 1.31
  • -19.35
  • 1.45
  • 2017-06-30
  • 0.58
  • 0.31
  • 1.62
  • 19.68
  • 1.69
  • 2017-03-31
  • 1.11
  • 0.14
  • 1.36
  • 255.48
  • 1.42
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.38
  • -25.02
  • 0.39
  • 2016-09-30
  • 0.15
  • 0.21
  • 0.51
  • --
  • 0.52

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