- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
博时裕安一年定开债发起式 的基金机构持有 9.17亿份，占总份额的 99.90% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.17
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 9.18
- 2023-12-31
- 9.17
- 99.88
- 0.01
- 0.12
- 9.18
- 2023-06-30
- 9.17
- 99.88
- 0.01
- 0.12
- 9.18
- 2022-12-31
- 9.26
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- 9.27
- 2022-06-30
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- 99.84
- 0.02
- 0.16
- 9.27
- 2021-12-31
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- 0.24
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- 2021-06-30
- 9.26
- 99.76
- 0.02
- 0.24
- 9.28
- 2020-12-31
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- 99.62
- 0.04
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- 9.29
- 2020-06-30
- 9.26
- 99.62
- 0.04
- 0.38
- 9.29
- 2019-12-31
- 8.04
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- 0.02
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- 8.06
- 2019-06-30
- 8.04
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- 0.12
- 8.05
- 2018-12-31
- 8.04
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- 0.16
- 8.05
- 2018-06-30
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- 2017-12-31
- 8.04
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- 0.03
- 8.04
- 2017-06-30
- 8.04
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 8.04
- 2016-12-31
- 2.10
- 99.54
- 0.01
- 0.46
- 2.11
- 2016-06-30
- 2.10
- 99.19
- 0.02
- 0.81
- 2.12
博时裕安一年定开债发起式 报告期末总份额 9.18亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 9.90亿元，比上期增加 -1.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- -0.00
- 9.90
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- -0.02
- 10.07
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- 0.00
- 10.00
- 2023-12-31
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- 0.00
- 9.18
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- 9.91
- 2023-09-30
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- 9.18
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- 9.84
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 9.18
- -1.05
- 9.76
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.27
- 0.00
- 9.75
- 2022-12-31
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- 0.00
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- 0.00
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- 2022-09-30
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- 10.14
- 2022-06-30
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- -0.08
- 10.03
- 2022-03-31
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- 9.91
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- 2021-09-30
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- 0.00
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- 2021-06-30
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- 0.01
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- 2021-03-31
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- 0.00
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- 0.00
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- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.29
- 0.00
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- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.29
- 0.00
- 9.83
- 2020-06-30
- 1.23
- 0.01
- 9.29
- 15.12
- 9.83
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.02
- 8.07
- 0.11
- 8.52
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.01
- 8.06
- 0.07
- 8.38
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.00
- 8.06
- 0.12
- 8.29
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.05
- -0.01
- 8.14
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.01
- 8.05
- -0.04
- 8.39
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.00
- 8.05
- 0.12
- 8.69
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.04
- 0.02
- 8.51
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.04
- -0.01
- 8.37
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
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- 2017-12-31
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- 0.00
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- -0.00
- 8.17
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.04
- -0.01
- 8.17
- 2017-06-30
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- 8.04
- -0.07
- 8.09
- 2017-03-31
- 5.94
- 0.00
- 8.05
- 281.50
- 8.01
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.01
- 2.11
- -0.34
- 2.09
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.12
- -0.01
- 2.13
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.12
- --
- 2.14