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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

广发利鑫灵活配置混合A 的基金机构持有 10.33亿份，占总份额的 80.98% ，个人投资者持有 2.43亿份，占总份额的 19.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 10.33
  • 80.98
  • 2.43
  • 19.02
  • 12.76
  • 2023-06-30
  • 9.16
  • 76.27
  • 2.85
  • 23.73
  • 12.01
  • 2022-12-31
  • 7.18
  • 70.95
  • 2.94
  • 29.05
  • 10.12
  • 2022-06-30
  • 1.18
  • 29.61
  • 2.81
  • 70.39
  • 4.00
  • 2021-12-31
  • 1.86
  • 36.74
  • 3.21
  • 63.26
  • 5.07
  • 2021-06-30
  • 3.07
  • 41.79
  • 4.28
  • 58.21
  • 7.35
  • 2020-12-31
  • 1.41
  • 22.54
  • 4.86
  • 77.46
  • 6.27
  • 2020-06-30
  • 0.57
  • 21.82
  • 2.03
  • 78.18
  • 2.60
  • 2019-12-31
  • 0.53
  • 31.45
  • 1.17
  • 68.55
  • 1.70
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.57
  • 100.00
  • 1.57
  • 2018-12-31
  • 1.25
  • 17.57
  • 5.89
  • 82.43
  • 7.14
  • 2018-06-30
  • 1.26
  • 14.59
  • 7.35
  • 85.41
  • 8.60
  • 2017-12-31
  • 3.76
  • 25.32
  • 11.10
  • 74.68
  • 14.87
  • 2017-06-30
  • 3.76
  • 21.64
  • 13.63
  • 78.36
  • 17.40
  • 2016-12-31
  • 9.41
  • 34.31
  • 18.01
  • 65.69
  • 27.42
  • 2016-06-30
  • 9.41
  • 32.05
  • 19.95
  • 67.95
  • 29.36

广发利鑫灵活配置混合A 报告期末总份额 12.76亿份，比上期增加 1.53%， 期末净资产 26.87亿元，比上期增加 1.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.99
  • 0.80
  • 12.76
  • 1.53
  • 26.87
  • 2023-09-30
  • 1.55
  • 0.99
  • 12.57
  • 4.61
  • 26.47
  • 2023-06-30
  • 1.57
  • 1.52
  • 12.01
  • 0.44
  • 28.57
  • 2023-03-31
  • 2.30
  • 0.45
  • 11.96
  • 18.22
  • 28.84
  • 2022-12-31
  • 5.31
  • 0.48
  • 10.12
  • 91.38
  • 22.53
  • 2022-09-30
  • 1.72
  • 0.43
  • 5.29
  • 32.28
  • 13.77
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 0.54
  • 4.00
  • -5.24
  • 11.42
  • 2022-03-31
  • 0.29
  • 1.14
  • 4.22
  • -16.75
  • 11.36
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 2.06
  • 5.07
  • -26.82
  • 15.26
  • 2021-09-30
  • 1.64
  • 2.06
  • 6.92
  • -5.77
  • 20.93
  • 2021-06-30
  • 2.43
  • 1.30
  • 7.35
  • 18.11
  • 21.82
  • 2021-03-31
  • 2.83
  • 2.88
  • 6.22
  • -0.76
  • 17.10
  • 2020-12-31
  • 3.70
  • 1.73
  • 6.27
  • 45.82
  • 17.43
  • 2020-09-30
  • 4.21
  • 2.51
  • 4.30
  • 65.61
  • 10.58
  • 2020-06-30
  • 1.52
  • 0.43
  • 2.60
  • 73.08
  • 5.47
  • 2020-03-31
  • 0.17
  • 0.37
  • 1.50
  • -11.84
  • 2.31
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.29
  • 1.70
  • -12.87
  • 2.35
  • 2019-09-30
  • 0.67
  • 0.29
  • 1.95
  • 24.23
  • 2.42
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.61
  • 1.57
  • -26.98
  • 1.77
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 5.01
  • 2.15
  • -69.86
  • 2.39
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.68
  • 7.14
  • -8.58
  • 7.62
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.79
  • 7.81
  • -9.19
  • 8.40
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.97
  • 8.60
  • -18.57
  • 9.14
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 4.32
  • 10.56
  • -28.93
  • 11.24
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.34
  • 14.87
  • -8.18
  • 15.80
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 1.22
  • 16.19
  • -6.95
  • 16.90
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 7.92
  • 17.40
  • -31.25
  • 18.00
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 2.13
  • 25.31
  • -7.72
  • 25.85
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 1.04
  • 27.42
  • -3.59
  • 27.70
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.95
  • 28.44
  • -3.12
  • 28.74
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.53
  • 29.36
  • --
  • 29.50

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