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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源沪港深龙头精选混合 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 41.17% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 58.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 41.17
  • 0.22
  • 58.83
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 31.04
  • 0.22
  • 68.96
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 30.31
  • 0.22
  • 69.69
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 29.06
  • 0.24
  • 70.94
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 18.78
  • 0.28
  • 81.22
  • 0.35
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.06
  • 0.30
  • 98.94
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 53.01
  • 0.26
  • 46.99
  • 0.56
  • 2020-12-31
  • 0.35
  • 69.90
  • 0.15
  • 30.10
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 60.76
  • 0.12
  • 39.24
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 24.63
  • 0.14
  • 75.37
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 15.77
  • 0.18
  • 84.23
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 3.03
  • 92.39
  • 0.25
  • 7.61
  • 3.27
  • 2018-06-30
  • 7.02
  • 96.19
  • 0.28
  • 3.81
  • 7.30
  • 2017-12-31
  • 7.65
  • 96.75
  • 0.26
  • 3.25
  • 7.91
  • 2017-06-30
  • 18.72
  • 98.06
  • 0.37
  • 1.94
  • 19.09
  • 2016-12-31
  • 5.07
  • 96.85
  • 0.16
  • 3.15
  • 5.23

前海开源沪港深龙头精选混合 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 2.86%， 期末净资产 0.61亿元，比上期增加 17.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.39
  • 2.86
  • 0.61
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.38
  • -2.96
  • 0.52
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 0.10
  • 0.39
  • 23.42
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.31
  • -1.63
  • 0.42
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.32
  • -0.72
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -2.01
  • 0.47
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.33
  • -2.15
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.33
  • -0.51
  • 0.52
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.34
  • -3.20
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.35
  • 6.70
  • 0.59
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.33
  • 6.61
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.19
  • 0.31
  • -20.00
  • 0.55
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.25
  • 0.38
  • -31.93
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.23
  • 0.56
  • -24.87
  • 1.17
  • 2021-03-31
  • 0.44
  • 0.19
  • 0.75
  • 51.01
  • 1.49
  • 2020-12-31
  • 0.59
  • 0.43
  • 0.49
  • 50.76
  • 0.97
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.33
  • 9.25
  • 0.53
  • 2020-06-30
  • 0.25
  • 0.28
  • 0.30
  • -9.23
  • 0.42
  • 2020-03-31
  • 0.51
  • 0.37
  • 0.33
  • 74.51
  • 0.37
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 0.30
  • 0.19
  • -13.15
  • 0.23
  • 2019-09-30
  • 0.39
  • 0.39
  • 0.22
  • 0.16
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 0.40
  • 0.22
  • -30.30
  • 0.24
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 2.99
  • 0.31
  • -90.46
  • 0.34
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 3.84
  • 3.27
  • -53.79
  • 3.05
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.23
  • 7.09
  • -2.90
  • 7.40
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 2.88
  • 7.30
  • -27.84
  • 8.13
  • 2018-03-31
  • 4.24
  • 2.04
  • 10.11
  • 27.83
  • 11.62
  • 2017-12-31
  • 0.66
  • 5.57
  • 7.91
  • -38.29
  • 9.76
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 6.46
  • 12.82
  • -32.83
  • 14.36
  • 2017-06-30
  • 14.88
  • 1.33
  • 19.09
  • 244.74
  • 20.79
  • 2017-03-31
  • 1.79
  • 1.48
  • 5.54
  • 5.85
  • 6.74
  • 2016-12-31
  • 4.00
  • 1.58
  • 5.23
  • 85.98
  • 5.70
  • 2016-09-30
  • 0.84
  • 0.04
  • 2.81
  • --
  • 3.07

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