- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元汇利 的基金机构持有 30.66亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 30.66
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.66
- 2023-12-31
- 30.66
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.66
- 2023-06-30
- 30.66
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.66
- 2022-12-31
- 30.66
- 99.99
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- 0.01
- 30.66
- 2022-06-30
- 30.66
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- 0.00
- 0.01
- 30.66
- 2021-12-31
- 30.66
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- 0.01
- 30.66
- 2021-06-30
- 30.66
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- 0.01
- 30.66
- 2020-12-31
- 30.66
- 99.99
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- 0.01
- 30.67
- 2020-06-30
- 33.37
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 33.38
- 2019-12-31
- 30.66
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 30.67
- 2019-06-30
- 30.66
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 30.68
- 2018-12-31
- 30.66
- 99.91
- 0.03
- 0.09
- 30.69
- 2018-06-30
- 30.66
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.67
- 2017-12-31
- 30.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- 2017-06-30
- 30.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- 2016-12-31
- 15.86
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.87
- 2016-06-30
- 20.07
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.07
鑫元汇利 报告期末总份额 30.66亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 31.84亿元，比上期增加 0.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- -0.00
- 31.84
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- 0.00
- 31.74
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- -0.00
- 31.34
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- -0.00
- 31.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- -0.00
- 31.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- -0.00
- 31.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- -0.00
- 32.15
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- 0.00
- 31.89
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- 0.00
- 32.97
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- 0.00
- 32.61
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- -0.00
- 32.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- -0.00
- 32.08
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- -0.00
- 33.38
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- -0.00
- 32.98
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- -0.00
- 32.61
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.67
- -0.01
- 32.36
- 2020-09-30
- 0.00
- 2.71
- 30.67
- -8.12
- 32.08
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.17
- 33.38
- -0.52
- 35.00
- 2020-03-31
- 2.89
- 0.00
- 33.55
- 9.40
- 35.20
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.67
- -0.01
- 31.60
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.67
- -0.01
- 32.51
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 30.68
- -0.02
- 32.19
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 30.68
- -0.03
- 31.94
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.02
- 30.69
- -0.04
- 31.55
- 2018-09-30
- 0.08
- 0.05
- 30.70
- 0.12
- 32.48
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.01
- 30.67
- 0.00
- 31.77
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.67
- 0.01
- 31.30
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- -0.00
- 30.77
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- -0.00
- 31.75
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.66
- -0.00
- 31.45
- 2017-03-31
- 14.80
- 0.00
- 30.66
- 93.26
- 31.17
- 2016-12-31
- 0.00
- 5.00
- 15.87
- -23.96
- 16.04
- 2016-09-30
- 0.80
- 0.01
- 20.87
- 3.95
- 21.18
- 2016-06-30
- 20.07
- 2.00
- 20.07
- --
- 20.22