- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
创金合信尊盛纯债债券A 的基金机构持有 9.81亿份，占总份额的 99.21% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 0.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.81
- 99.21
- 0.08
- 0.79
- 9.89
- 2023-12-31
- 9.80
- 99.64
- 0.04
- 0.36
- 9.83
- 2023-06-30
- 9.80
- 99.65
- 0.03
- 0.35
- 9.83
- 2022-12-31
- 9.80
- 99.77
- 0.02
- 0.23
- 9.82
- 2022-06-30
- 9.80
- 99.70
- 0.03
- 0.30
- 9.83
- 2021-12-31
- 9.80
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 9.81
- 2021-06-30
- 9.80
- 99.89
- 0.01
- 0.11
- 9.81
- 2020-12-31
- 9.80
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 9.81
- 2020-06-30
- 9.80
- 99.42
- 0.06
- 0.58
- 9.86
- 2019-12-31
- 9.80
- 99.73
- 0.03
- 0.27
- 9.82
- 2019-06-30
- 9.80
- 99.75
- 0.02
- 0.25
- 9.82
- 2018-12-31
- 9.80
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.80
- 2018-06-30
- 9.80
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.80
- 2017-12-31
- 13.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.80
- 2017-06-30
- 13.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.80
- 2016-12-31
- 5.40
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.40
- 2016-06-30
- 5.40
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.40
创金合信尊盛纯债债券A 报告期末总份额 9.93亿份，比上期增加 0.41%， 期末净资产 10.09亿元，比上期增加 -1.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.02
- 9.93
- 0.41
- 10.09
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.01
- 9.89
- 0.30
- 10.29
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.01
- 9.86
- 0.22
- 10.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.83
- 0.03
- 9.92
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 9.83
- -0.02
- 10.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.83
- 0.01
- 10.09
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 9.83
- 0.08
- 10.43
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.02
- 9.82
- -0.07
- 10.28
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 9.83
- 0.04
- 10.37
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.02
- 9.83
- 0.20
- 10.26
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- 0.01
- 10.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- -0.02
- 10.05
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- 0.01
- 9.94
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- 0.02
- 9.84
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- -0.01
- 9.96
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- -0.01
- 9.89
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.05
- 9.81
- -0.48
- 10.07
- 2020-06-30
- 0.05
- 0.02
- 9.86
- 0.25
- 10.12
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.00
- 9.83
- 0.07
- 10.02
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.82
- -0.03
- 9.91
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.00
- 9.83
- 0.04
- 9.86
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.00
- 9.82
- 0.22
- 9.98
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.80
- 0.03
- 9.96
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.01
- 9.80
- 0.00
- 9.83
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.80
- 0.00
- 9.83
- 2018-06-30
- 0.00
- 4.00
- 9.80
- -28.99
- 9.87
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.80
- 0.00
- 14.06
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.80
- 0.00
- 13.83
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.80
- 0.00
- 14.01
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.80
- -0.00
- 13.86
- 2017-03-31
- 8.40
- 0.00
- 13.80
- 155.56
- 13.84
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.40
- -0.02
- 5.51
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.40
- 0.01
- 5.56
- 2016-06-30
- 2.40
- 0.00
- 5.40
- --
- 5.46