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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安美元票息债-C 的基金机构持有 0.48亿份，占总份额的 78.15% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 21.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.48
  • 78.15
  • 0.14
  • 21.85
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 76.30
  • 0.16
  • 23.70
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 63.44
  • 0.22
  • 36.56
  • 0.60
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 74.01
  • 0.19
  • 25.99
  • 0.74
  • 2022-06-30
  • 0.31
  • 84.90
  • 0.06
  • 15.10
  • 0.37
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 36.96
  • 0.08
  • 63.04
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 24.63
  • 0.14
  • 75.37
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.39
  • 0.09
  • 98.61
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.13
  • 99.08
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.46
  • 74.04
  • 0.16
  • 25.96
  • 0.62
  • 2017-06-30
  • 0.56
  • 61.48
  • 0.35
  • 38.52
  • 0.91
  • 2016-12-31
  • 7.62
  • 95.50
  • 0.36
  • 4.50
  • 7.98

华安美元票息债-C 报告期末总份额 0.68亿份，比上期增加 9.94%， 期末净资产 0.78亿元，比上期增加 12.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.26
  • 0.20
  • 0.68
  • 9.94
  • 0.78
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.62
  • 0.01
  • 0.69
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.62
  • -5.81
  • 0.69
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.08
  • 0.66
  • 28.86
  • 0.74
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 0.51
  • -14.87
  • 0.57
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.60
  • -1.27
  • 0.68
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.61
  • -17.44
  • 0.67
  • 2022-12-31
  • 0.74
  • 0.47
  • 0.74
  • 55.53
  • 0.81
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.09
  • 0.47
  • 28.38
  • 0.53
  • 2022-06-30
  • 0.37
  • 0.03
  • 0.37
  • 974.18
  • 0.40
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.89
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -0.84
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -26.35
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.05
  • 57.06
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -5.32
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -7.59
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -34.55
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -10.55
  • 0.06
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.06
  • -50.98
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.12
  • -16.57
  • 0.14
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.15
  • -20.12
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 0.06
  • 0.18
  • 145.76
  • 0.20
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -16.63
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.09
  • -40.18
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.15
  • 10.85
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.13
  • -10.53
  • 0.14
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.51
  • 0.15
  • -75.98
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.53
  • 0.62
  • -45.57
  • 0.67
  • 2017-09-30
  • 0.75
  • 0.52
  • 1.15
  • 25.59
  • 1.24
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 6.46
  • 0.91
  • -87.20
  • 0.99
  • 2017-03-31
  • 1.96
  • 2.80
  • 7.13
  • -10.57
  • 7.77
  • 2016-12-31
  • 2.29
  • 2.14
  • 7.98
  • 1.89
  • 8.51
  • 2016-09-30
  • 0.48
  • 0.41
  • 7.83
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  • 8.24

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