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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安美元票息债-A(美元现汇) 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 38.36% ，个人投资者持有 0.52亿份，占总份额的 61.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 38.36
  • 0.52
  • 61.64
  • 0.84
  • 2023-12-31
  • 0.33
  • 39.57
  • 0.51
  • 60.43
  • 0.84
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 41.79
  • 0.52
  • 58.21
  • 0.90
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 56.85
  • 0.36
  • 43.15
  • 0.83
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 41.41
  • 0.38
  • 58.59
  • 0.65
  • 2021-12-31
  • 0.27
  • 38.59
  • 0.43
  • 61.41
  • 0.69
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 34.70
  • 0.50
  • 65.30
  • 0.77
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 29.60
  • 0.64
  • 70.40
  • 0.91
  • 2020-06-30
  • 0.56
  • 40.93
  • 0.80
  • 59.07
  • 1.36
  • 2019-12-31
  • 0.80
  • 41.59
  • 1.12
  • 58.41
  • 1.91
  • 2019-06-30
  • 0.27
  • 15.59
  • 1.44
  • 84.41
  • 1.70
  • 2018-12-31
  • 0.27
  • 13.17
  • 1.78
  • 86.83
  • 2.05
  • 2018-06-30
  • 0.47
  • 17.29
  • 2.26
  • 82.71
  • 2.73
  • 2017-12-31
  • 1.47
  • 33.89
  • 2.87
  • 66.11
  • 4.34
  • 2017-06-30
  • 5.92
  • 69.22
  • 2.63
  • 30.78
  • 8.55

华安美元票息债-A(美元现汇) 报告期末总份额 1.02亿份，比上期增加 22.14%， 期末净资产 1.21亿元，比上期增加 24.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.26
  • 0.08
  • 1.02
  • 22.14
  • 1.21
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.84
  • -1.05
  • 0.97
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.85
  • 0.69
  • 0.98
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.84
  • -7.35
  • 0.98
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.91
  • 0.92
  • 1.04
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.04
  • 0.90
  • 15.46
  • 1.05
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.20
  • 0.78
  • -5.99
  • 0.88
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 0.12
  • 0.83
  • 15.48
  • 0.94
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.13
  • 0.72
  • 10.66
  • 0.82
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.65
  • -3.56
  • 0.71
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.67
  • -3.36
  • 0.71
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.69
  • -7.11
  • 0.75
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.75
  • -3.20
  • 0.83
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.77
  • -5.80
  • 0.86
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.82
  • -9.45
  • 0.92
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.91
  • -15.12
  • 1.02
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.07
  • -21.50
  • 1.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.36
  • -4.80
  • 1.61
  • 2020-03-31
  • 0.21
  • 0.69
  • 1.43
  • -25.39
  • 1.60
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.91
  • -6.28
  • 2.24
  • 2019-09-30
  • 0.55
  • 0.21
  • 2.04
  • 19.93
  • 2.39
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.22
  • 1.70
  • -9.69
  • 1.93
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 1.89
  • -8.16
  • 2.06
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 2.05
  • -10.38
  • 2.21
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.46
  • 2.29
  • -15.96
  • 2.47
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.34
  • 2.73
  • -10.39
  • 2.82
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 1.45
  • 3.04
  • -29.91
  • 3.09
  • 2017-12-31
  • 0.28
  • 5.70
  • 4.34
  • -55.54
  • 4.67
  • 2017-09-30
  • 1.50
  • 0.29
  • 9.77
  • 14.15
  • 10.61
  • 2017-06-30
  • 0.59
  • 1.66
  • 8.55
  • -11.10
  • 9.32
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.23
  • 9.62
  • -2.03
  • 10.52
  • 2016-12-31
  • 2.85
  • 0.14
  • 9.82
  • 37.94
  • 10.51
  • 2016-09-30
  • 0.09
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