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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰元禧混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 1.62
  • 97.25
  • 0.05
  • 2.75
  • 1.66
  • 2021-12-31
  • 2.10
  • 97.11
  • 0.06
  • 2.89
  • 2.16
  • 2021-06-30
  • 1.59
  • 95.49
  • 0.08
  • 4.51
  • 1.66
  • 2020-12-31
  • 0.61
  • 92.98
  • 0.05
  • 7.02
  • 0.65
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 34.24
  • 0.03
  • 65.76
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 63.59
  • 0.04
  • 36.41
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 16.53
  • 0.05
  • 83.47
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29

金鹰元禧混合C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -2.06%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -0.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.06
  • 0.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.89
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.64
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -10.01
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -10.30
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -8.32
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -9.59
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.03
  • -91.76
  • 0.05
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.26
  • 0.40
  • -75.72
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.76
  • 1.66
  • -26.25
  • 2.41
  • 2022-03-31
  • 0.93
  • 0.84
  • 2.25
  • 4.40
  • 3.19
  • 2021-12-31
  • 0.44
  • 0.53
  • 2.16
  • -3.96
  • 3.21
  • 2021-09-30
  • 1.20
  • 0.61
  • 2.25
  • 35.20
  • 3.26
  • 2021-06-30
  • 0.99
  • 0.05
  • 1.66
  • 127.78
  • 2.36
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 0.04
  • 0.73
  • 12.04
  • 1.02
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 0.21
  • 0.65
  • 16.80
  • 0.90
  • 2020-09-30
  • 0.55
  • 0.04
  • 0.56
  • 1,027.29
  • 0.73
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.08
  • 0.06
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.05
  • -56.02
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.02
  • 0.11
  • 101.32
  • 0.13
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -14.28
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • -10.55
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.07
  • -29.45
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -9.30
  • 0.11
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.11
  • -28.86
  • 0.12
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.15
  • -1.24
  • 0.17
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.16
  • -5.01
  • 0.17
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.16
  • -28.64
  • 0.18
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.23
  • -21.08
  • 0.26
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.29
  • --
  • 0.33

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