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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华宝美国消费美元 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 1.09% ，个人投资者持有 1.54亿份，占总份额的 98.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 1.09
  • 1.54
  • 98.91
  • 1.56
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 3.46
  • 1.58
  • 96.54
  • 1.63
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.36
  • 1.63
  • 99.64
  • 1.64
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 1.67
  • 99.64
  • 1.68
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.74
  • 1.49
  • 99.26
  • 1.50
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 9.83
  • 1.34
  • 90.17
  • 1.49
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.29
  • 99.99
  • 1.30
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.13
  • 99.87
  • 1.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.06
  • 99.98
  • 1.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.89
  • 99.94
  • 1.89
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 12.37
  • 1.61
  • 87.63
  • 1.84
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 7.84
  • 2.42
  • 92.16
  • 2.63
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 12.21
  • 1.50
  • 87.79
  • 1.71
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 20.08
  • 0.82
  • 79.92
  • 1.03
  • 2017-06-30
  • 0.31
  • 26.36
  • 0.86
  • 73.64
  • 1.16
  • 2016-12-31
  • 1.32
  • 68.64
  • 0.60
  • 31.36
  • 1.92
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39

华宝美国消费美元 报告期末总份额 2.09亿份，比上期增加 34.00%， 期末净资产 5.40亿元，比上期增加 43.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.93
  • 0.40
  • 2.09
  • 34.00
  • 5.40
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 0.27
  • 1.56
  • -6.77
  • 3.77
  • 2024-03-31
  • 0.46
  • 0.42
  • 1.67
  • 2.24
  • 4.06
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 0.22
  • 1.63
  • 3.32
  • 3.86
  • 2023-09-30
  • 0.31
  • 0.37
  • 1.58
  • -3.47
  • 3.43
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 0.40
  • 1.64
  • -8.04
  • 3.76
  • 2023-03-31
  • 0.43
  • 0.33
  • 1.78
  • 6.07
  • 3.44
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 0.11
  • 1.68
  • 12.02
  • 2.86
  • 2022-09-30
  • 0.28
  • 0.28
  • 1.50
  • 0.07
  • 2.86
  • 2022-06-30
  • 0.31
  • 0.18
  • 1.50
  • 9.01
  • 2.61
  • 2022-03-31
  • 0.24
  • 0.36
  • 1.37
  • -7.74
  • 3.01
  • 2021-12-31
  • 0.45
  • 0.28
  • 1.49
  • 12.95
  • 3.59
  • 2021-09-30
  • 0.35
  • 0.33
  • 1.32
  • 1.88
  • 2.86
  • 2021-06-30
  • 0.50
  • 0.45
  • 1.30
  • 4.37
  • 2.78
  • 2021-03-31
  • 0.49
  • 0.38
  • 1.24
  • 9.70
  • 2.56
  • 2020-12-31
  • 0.35
  • 0.33
  • 1.13
  • 1.82
  • 2.23
  • 2020-09-30
  • 0.44
  • 0.39
  • 1.11
  • 4.84
  • 2.08
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 0.30
  • 1.06
  • -5.40
  • 1.80
  • 2020-03-31
  • 0.29
  • 1.06
  • 1.12
  • -40.65
  • 1.48
  • 2019-12-31
  • 0.66
  • 0.56
  • 1.89
  • 5.32
  • 3.15
  • 2019-09-30
  • 0.45
  • 0.50
  • 1.79
  • -2.52
  • 2.93
  • 2019-06-30
  • 0.44
  • 0.78
  • 1.84
  • -15.42
  • 2.89
  • 2019-03-31
  • 0.49
  • 0.94
  • 2.17
  • -17.34
  • 3.20
  • 2018-12-31
  • 1.14
  • 3.22
  • 2.63
  • -44.11
  • 3.45
  • 2018-09-30
  • 3.84
  • 0.85
  • 4.71
  • 174.57
  • 7.21
  • 2018-06-30
  • 0.78
  • 0.38
  • 1.71
  • 30.92
  • 2.38
  • 2018-03-31
  • 0.75
  • 0.47
  • 1.31
  • 27.23
  • 1.61
  • 2017-12-31
  • 0.29
  • 0.19
  • 1.03
  • 10.48
  • 1.28
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.31
  • 0.93
  • -19.83
  • 1.08
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 1.16
  • 0.37
  • 1.37
  • 2017-03-31
  • 0.35
  • 1.11
  • 1.16
  • -39.76
  • 1.37
  • 2016-12-31
  • 1.51
  • 0.12
  • 1.92
  • 261.70
  • 2.11
  • 2016-09-30
  • 0.49
  • 0.35
  • 0.53
  • 36.99
  • 0.56
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 2.21
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  • 0.39

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