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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇添富盈鑫混合A 的基金机构持有 0.68亿份，占总份额的 10.34% ，个人投资者持有 5.89亿份，占总份额的 89.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.68
  • 10.34
  • 5.89
  • 89.66
  • 6.57
  • 2023-06-30
  • 1.32
  • 16.68
  • 6.60
  • 83.32
  • 7.92
  • 2022-12-31
  • 3.61
  • 32.80
  • 7.39
  • 67.20
  • 10.99
  • 2022-06-30
  • 1.48
  • 41.05
  • 2.12
  • 58.95
  • 3.60
  • 2021-12-31
  • 1.59
  • 47.66
  • 1.75
  • 52.34
  • 3.34
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.20
  • 100.00
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 9.54
  • 1.43
  • 90.46
  • 1.58
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 7.93
  • 1.76
  • 92.07
  • 1.91
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 9.29
  • 2.44
  • 90.71
  • 2.69
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.21
  • 100.00
  • 3.21
  • 2018-12-31
  • 4.00
  • 24.87
  • 12.09
  • 75.13
  • 16.09
  • 2018-06-30
  • 4.00
  • 21.04
  • 15.02
  • 78.96
  • 19.02
  • 2017-12-31
  • 6.00
  • 19.79
  • 24.32
  • 80.21
  • 30.32
  • 2017-06-30
  • 9.00
  • 22.90
  • 30.30
  • 77.10
  • 39.30
  • 2016-12-31
  • 9.00
  • 20.15
  • 35.66
  • 79.85
  • 44.66
  • 2016-06-30
  • 9.01
  • 18.88
  • 38.69
  • 81.12
  • 47.69

汇添富盈鑫混合A 报告期末总份额 6.57亿份，比上期增加 -5.96%， 期末净资产 10.18亿元，比上期增加 -9.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.52
  • 6.57
  • -5.96
  • 10.18
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 1.12
  • 6.98
  • -11.80
  • 11.21
  • 2023-06-30
  • 0.59
  • 2.87
  • 7.92
  • -22.34
  • 15.31
  • 2023-03-31
  • 2.64
  • 3.43
  • 10.20
  • -7.23
  • 19.00
  • 2022-12-31
  • 2.59
  • 2.39
  • 10.99
  • 1.91
  • 22.63
  • 2022-09-30
  • 10.94
  • 3.76
  • 10.79
  • 199.70
  • 22.62
  • 2022-06-30
  • 0.97
  • 0.87
  • 3.60
  • 2.80
  • 7.57
  • 2022-03-31
  • 0.40
  • 0.24
  • 3.50
  • 4.70
  • 5.55
  • 2021-12-31
  • 1.85
  • 0.18
  • 3.34
  • 98.76
  • 6.77
  • 2021-09-30
  • 0.62
  • 0.14
  • 1.68
  • 40.34
  • 3.08
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.20
  • -10.57
  • 2.48
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.27
  • 1.34
  • -15.43
  • 2.43
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.58
  • -4.95
  • 2.92
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.28
  • 1.67
  • -12.55
  • 2.77
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.34
  • 1.91
  • -14.36
  • 2.90
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.61
  • 2.23
  • -17.15
  • 2.82
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.28
  • 2.69
  • -7.85
  • 3.50
  • 2019-09-30
  • 0.28
  • 0.57
  • 2.92
  • -9.18
  • 3.58
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.90
  • 3.21
  • -21.18
  • 3.81
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 12.04
  • 4.07
  • -74.68
  • 4.66
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.43
  • 16.09
  • -8.12
  • 17.33
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 1.52
  • 17.51
  • -7.94
  • 18.91
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 3.79
  • 19.02
  • -16.58
  • 20.41
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 7.60
  • 22.80
  • -24.81
  • 24.46
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 2.25
  • 30.32
  • -6.72
  • 32.53
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 6.81
  • 32.51
  • -17.29
  • 33.83
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 3.36
  • 39.30
  • -7.86
  • 40.44
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 2.02
  • 42.65
  • -4.50
  • 42.77
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 1.77
  • 44.66
  • -3.73
  • 44.52
  • 2016-09-30
  • 0.12
  • 1.42
  • 46.39
  • -2.72
  • 47.51
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.89
  • 47.69
  • --
  • 47.78

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