--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

汇添富盈鑫混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.40% ，个人投资者持有 2.33亿份，占总份额的 99.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 2.33
  • 99.60
  • 2.34
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 0.48
  • 3.57
  • 99.52
  • 3.59
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 4.36
  • 99.88
  • 4.37
  • 2024-06-30
  • 0.89
  • 14.45
  • 5.25
  • 85.55
  • 6.14
  • 2023-12-31
  • 0.68
  • 10.34
  • 5.89
  • 89.66
  • 6.57
  • 2023-06-30
  • 1.32
  • 16.68
  • 6.60
  • 83.32
  • 7.92
  • 2022-12-31
  • 3.61
  • 32.80
  • 7.39
  • 67.20
  • 10.99
  • 2022-06-30
  • 1.48
  • 41.05
  • 2.12
  • 58.95
  • 3.60
  • 2021-12-31
  • 1.59
  • 47.66
  • 1.75
  • 52.34
  • 3.34
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.20
  • 100.00
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 9.54
  • 1.43
  • 90.46
  • 1.58
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 7.93
  • 1.76
  • 92.07
  • 1.91
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 9.29
  • 2.44
  • 90.71
  • 2.69
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.21
  • 100.00
  • 3.21
  • 2018-12-31
  • 4.00
  • 24.87
  • 12.09
  • 75.13
  • 16.09
  • 2018-06-30
  • 4.00
  • 21.04
  • 15.02
  • 78.96
  • 19.02
  • 2017-12-31
  • 6.00
  • 19.79
  • 24.32
  • 80.21
  • 30.32
  • 2017-06-30
  • 9.00
  • 22.90
  • 30.30
  • 77.10
  • 39.30
  • 2016-12-31
  • 9.00
  • 20.15
  • 35.66
  • 79.85
  • 44.66
  • 2016-06-30
  • 9.01
  • 18.88
  • 38.69
  • 81.12
  • 47.69

汇添富盈鑫混合A 报告期末总份额 1.90亿份，比上期增加 -18.83%， 期末净资产 4.55亿元，比上期增加 -16.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.07
  • 0.51
  • 1.90
  • -18.83
  • 4.55
  • 2025-12-31
  • 0.06
  • 0.55
  • 2.34
  • -17.29
  • 5.46
  • 2025-09-30
  • 0.07
  • 0.83
  • 2.83
  • -21.12
  • 6.16
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 0.37
  • 3.59
  • -8.72
  • 5.42
  • 2025-03-31
  • 0.05
  • 0.48
  • 3.93
  • -9.95
  • 6.13
  • 2024-12-31
  • 0.17
  • 1.69
  • 4.37
  • -25.81
  • 6.64
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.31
  • 5.89
  • -4.13
  • 9.64
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 0.60
  • 6.14
  • -5.22
  • 9.20
  • 2024-03-31
  • 0.49
  • 0.58
  • 6.48
  • -1.35
  • 9.49
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.52
  • 6.57
  • -5.96
  • 10.18
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 1.12
  • 6.98
  • -11.80
  • 11.21
  • 2023-06-30
  • 0.59
  • 2.87
  • 7.92
  • -22.34
  • 15.31
  • 2023-03-31
  • 2.64
  • 3.43
  • 10.20
  • -7.23
  • 19.00
  • 2022-12-31
  • 2.59
  • 2.39
  • 10.99
  • 1.91
  • 22.63
  • 2022-09-30
  • 10.94
  • 3.76
  • 10.79
  • 199.70
  • 22.62
  • 2022-06-30
  • 0.97
  • 0.87
  • 3.60
  • 2.80
  • 7.57
  • 2022-03-31
  • 0.40
  • 0.24
  • 3.50
  • 4.70
  • 5.55
  • 2021-12-31
  • 1.85
  • 0.18
  • 3.34
  • 98.76
  • 6.77
  • 2021-09-30
  • 0.62
  • 0.14
  • 1.68
  • 40.34
  • 3.08
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.20
  • -10.57
  • 2.48
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.27
  • 1.34
  • -15.43
  • 2.43
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.58
  • -4.95
  • 2.92
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.28
  • 1.67
  • -12.55
  • 2.77
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.34
  • 1.91
  • -14.36
  • 2.90
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.61
  • 2.23
  • -17.15
  • 2.82
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.28
  • 2.69
  • -7.85
  • 3.50
  • 2019-09-30
  • 0.28
  • 0.57
  • 2.92
  • -9.18
  • 3.58
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.90
  • 3.21
  • -21.18
  • 3.81
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 12.04
  • 4.07
  • -74.68
  • 4.66
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.43
  • 16.09
  • -8.12
  • 17.33
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 1.52
  • 17.51
  • -7.94
  • 18.91
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 3.79
  • 19.02
  • -16.58
  • 20.41
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 7.60
  • 22.80
  • -24.81
  • 24.46
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 2.25
  • 30.32
  • -6.72
  • 32.53
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 6.81
  • 32.51
  • -17.29
  • 33.83
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 3.36
  • 39.30
  • -7.86
  • 40.44
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 2.02
  • 42.65
  • -4.50
  • 42.77
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 1.77
  • 44.66
  • -3.73
  • 44.52
  • 2016-09-30
  • 0.12
  • 1.42
  • 46.39
  • -2.72
  • 47.51
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.89
  • 47.69
  • --
  • 47.78

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号