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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富创新活力混合A 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 21.23% ，个人投资者持有 0.78亿份，占总份额的 78.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 21.23
  • 0.78
  • 78.77
  • 0.99
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 13.37
  • 0.83
  • 86.63
  • 0.96
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 1.86
  • 0.91
  • 98.14
  • 0.93
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 17.87
  • 0.95
  • 82.13
  • 1.16
  • 2022-06-30
  • 0.58
  • 36.46
  • 1.02
  • 63.54
  • 1.60
  • 2021-12-31
  • 1.48
  • 57.88
  • 1.08
  • 42.12
  • 2.56
  • 2021-06-30
  • 0.67
  • 42.11
  • 0.92
  • 57.89
  • 1.60
  • 2020-12-31
  • 0.63
  • 35.41
  • 1.14
  • 64.59
  • 1.77
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 26.16
  • 1.43
  • 73.84
  • 1.93
  • 2019-12-31
  • 0.51
  • 20.14
  • 2.00
  • 79.86
  • 2.51
  • 2019-06-30
  • 0.51
  • 15.78
  • 2.72
  • 84.22
  • 3.23
  • 2018-12-31
  • 0.54
  • 5.50
  • 9.28
  • 94.50
  • 9.82
  • 2018-06-30
  • 0.54
  • 4.38
  • 11.79
  • 95.62
  • 12.33
  • 2017-12-31
  • 13.54
  • 42.64
  • 18.22
  • 57.36
  • 31.76
  • 2017-06-30
  • 13.56
  • 37.74
  • 22.37
  • 62.26
  • 35.94
  • 2016-12-31
  • 15.61
  • 36.49
  • 27.18
  • 63.51
  • 42.79
  • 2016-06-30
  • 15.62
  • 34.38
  • 29.82
  • 65.62
  • 45.43

汇添富创新活力混合A 报告期末总份额 0.76亿份，比上期增加 -23.12%， 期末净资产 1.29亿元，比上期增加 -15.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.76
  • -23.12
  • 1.29
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.99
  • -2.39
  • 1.51
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 0.04
  • 1.01
  • 5.78
  • 1.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.96
  • -4.80
  • 1.45
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.04
  • 1.00
  • 8.13
  • 1.65
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.93
  • -0.58
  • 1.72
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.25
  • 0.93
  • -19.47
  • 1.72
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.16
  • -4.88
  • 1.97
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.41
  • 1.22
  • -23.86
  • 2.24
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.38
  • 1.60
  • -17.83
  • 3.39
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.78
  • 1.95
  • -23.66
  • 3.63
  • 2021-12-31
  • 0.55
  • 0.11
  • 2.56
  • 20.75
  • 6.17
  • 2021-09-30
  • 1.06
  • 0.54
  • 2.12
  • 32.52
  • 4.77
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 1.60
  • 0.18
  • 3.56
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.24
  • 1.59
  • -9.92
  • 2.76
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 1.77
  • -5.75
  • 3.45
  • 2020-09-30
  • 0.28
  • 0.33
  • 1.88
  • -2.74
  • 3.06
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.24
  • 1.93
  • -7.07
  • 2.89
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.49
  • 2.08
  • -17.15
  • 2.55
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.29
  • 2.51
  • -9.10
  • 3.07
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.54
  • 2.76
  • -14.66
  • 3.24
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 4.83
  • 3.23
  • -59.83
  • 3.65
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 1.80
  • 8.04
  • -18.10
  • 8.77
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.30
  • 9.82
  • -11.69
  • 10.35
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 1.21
  • 11.12
  • -9.80
  • 11.79
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 17.92
  • 12.33
  • -59.23
  • 13.12
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 1.55
  • 30.24
  • -4.78
  • 32.15
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 2.06
  • 31.76
  • -5.99
  • 33.58
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 2.17
  • 33.79
  • -5.99
  • 35.43
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 5.62
  • 35.94
  • -13.50
  • 37.19
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 1.26
  • 41.55
  • -2.91
  • 42.00
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 1.78
  • 42.79
  • -3.79
  • 43.10
  • 2016-09-30
  • 0.28
  • 1.24
  • 44.48
  • -2.11
  • 45.66
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 45.43
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  • 45.70

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