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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华富安福债券A 的基金机构持有 2.10亿份，占总份额的 97.29% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 2.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.10
  • 97.29
  • 0.06
  • 2.71
  • 2.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 1.71
  • 97.73
  • 0.04
  • 2.27
  • 1.75
  • 2022-12-31
  • 4.32
  • 99.05
  • 0.04
  • 0.95
  • 4.36
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 3.58
  • 0.05
  • 96.42
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 3.72
  • 0.05
  • 96.28
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 4.51
  • 0.04
  • 95.49
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 3.71
  • 0.05
  • 96.29
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 2.59
  • 0.07
  • 97.41
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.01
  • 0.10
  • 97.99
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.88
  • 0.22
  • 99.12
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.52
  • 99.87
  • 1.52
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.72
  • 99.84
  • 1.72
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.24
  • 99.88
  • 2.24
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.92
  • 99.91
  • 2.93
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 3.22
  • 99.76
  • 3.22
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 3.73
  • 99.79
  • 3.74

华富安福债券A 报告期末总份额 2.97亿份，比上期增加 37.44%， 期末净资产 3.11亿元，比上期增加 38.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.05
  • 0.24
  • 2.97
  • 37.44
  • 3.11
  • 2024-06-30
  • 0.63
  • 0.20
  • 2.16
  • 25.07
  • 2.25
  • 2024-03-31
  • 1.68
  • 0.00
  • 1.73
  • 3,614.14
  • 1.78
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.05
  • -86.63
  • 0.05
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 1.40
  • 0.35
  • -80.14
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.45
  • 1.75
  • -45.31
  • 1.80
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.15
  • 3.20
  • -26.48
  • 3.31
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 1.94
  • 4.36
  • -30.44
  • 4.43
  • 2022-09-30
  • 6.29
  • 0.08
  • 6.26
  • 11,222.29
  • 6.85
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 4.95
  • 0.07
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.96
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -20.20
  • 0.07
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.07
  • 51.96
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -9.20
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -9.48
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -12.09
  • 0.06
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.06
  • -20.68
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -17.86
  • 0.08
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.09
  • -5.53
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • -20.26
  • 0.11
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.12
  • -45.11
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.23
  • -45.45
  • 0.23
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 1.11
  • 0.41
  • -72.79
  • 0.43
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.52
  • -4.52
  • 1.54
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.59
  • -7.69
  • 1.61
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.72
  • -12.32
  • 1.73
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.97
  • -12.34
  • 1.98
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 2.24
  • -11.06
  • 2.26
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 2.52
  • -13.81
  • 2.56
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.93
  • -4.75
  • 2.94
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 3.07
  • -4.77
  • 3.09
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 3.22
  • -10.73
  • 3.23
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 3.61
  • -3.32
  • 3.66
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.74
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  • 3.74

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