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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

前海开源恒远灵活配置混合 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.78% ，个人投资者持有 1.07亿份，占总份额的 99.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.78
  • 1.07
  • 99.22
  • 1.08
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.90
  • 0.90
  • 99.10
  • 0.91
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 5.65
  • 0.92
  • 94.35
  • 0.98
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 11.22
  • 0.94
  • 88.78
  • 1.06
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 17.24
  • 0.99
  • 82.76
  • 1.20
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 9.67
  • 1.19
  • 90.33
  • 1.31
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 10.54
  • 1.66
  • 89.46
  • 1.86
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 19.39
  • 2.11
  • 80.61
  • 2.62
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.83
  • 5.54
  • 99.17
  • 5.59
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 1.24
  • 4.76
  • 98.76
  • 4.82
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 6.82
  • 0.99
  • 93.18
  • 1.06
  • 2017-12-31
  • 2.07
  • 26.34
  • 5.80
  • 73.66
  • 7.87
  • 2017-06-30
  • 2.32
  • 25.54
  • 6.78
  • 74.46
  • 9.10
  • 2016-12-31
  • 2.52
  • 24.18
  • 7.92
  • 75.82
  • 10.44
  • 2016-06-30
  • 2.53
  • 22.38
  • 8.77
  • 77.62
  • 11.29

前海开源恒远灵活配置混合 报告期末总份额 1.08亿份，比上期增加 0.38%， 期末净资产 1.04亿元，比上期增加 -7.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 1.08
  • 0.38
  • 1.04
  • 2023-09-30
  • 0.25
  • 0.08
  • 1.07
  • 18.19
  • 1.13
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.13
  • 0.91
  • -1.19
  • 1.05
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.92
  • -6.03
  • 1.12
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.98
  • -4.52
  • 1.00
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 1.02
  • -3.76
  • 1.03
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 1.06
  • -6.06
  • 1.15
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 1.13
  • -5.73
  • 1.27
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.14
  • 1.20
  • -3.27
  • 1.46
  • 2021-09-30
  • 0.27
  • 0.35
  • 1.24
  • -5.52
  • 1.44
  • 2021-06-30
  • 0.31
  • 0.29
  • 1.31
  • 2.01
  • 1.65
  • 2021-03-31
  • 0.25
  • 0.82
  • 1.29
  • -30.77
  • 1.76
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 0.88
  • 1.86
  • -21.09
  • 2.89
  • 2020-09-30
  • 0.95
  • 1.21
  • 2.36
  • -9.98
  • 4.05
  • 2020-06-30
  • 0.49
  • 2.31
  • 2.62
  • -40.97
  • 4.63
  • 2020-03-31
  • 3.09
  • 4.24
  • 4.44
  • -20.66
  • 7.18
  • 2019-12-31
  • 8.68
  • 6.62
  • 5.59
  • 58.42
  • 9.35
  • 2019-09-30
  • 0.55
  • 1.84
  • 3.53
  • -26.78
  • 5.24
  • 2019-06-30
  • 3.46
  • 2.73
  • 4.82
  • 17.79
  • 6.78
  • 2019-03-31
  • 4.25
  • 0.91
  • 4.09
  • 442.62
  • 6.50
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.75
  • -16.06
  • 0.78
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.90
  • -15.33
  • 0.94
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.72
  • 1.06
  • -61.88
  • 1.14
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 5.09
  • 2.78
  • -64.65
  • 2.99
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.62
  • 7.87
  • -7.30
  • 8.43
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.61
  • 8.49
  • -6.67
  • 9.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.74
  • 9.10
  • -7.54
  • 9.61
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 9.84
  • -5.73
  • 10.28
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 10.44
  • -4.43
  • 10.79
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 10.93
  • -3.26
  • 11.25
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 11.29
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  • 11.32

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