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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信中高等级债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.20
  • 99.13
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.20
  • 97.88
  • 0.21
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.19
  • 97.77
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 1.83
  • 0.27
  • 98.17
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.36
  • 46.71
  • 0.41
  • 53.29
  • 0.77
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 34.78
  • 0.27
  • 65.22
  • 0.41
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 18.67
  • 0.26
  • 81.33
  • 0.31
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77

光大保德信中高等级债券C 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 37.08%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 44.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.15
  • 37.08
  • 0.19
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.92
  • 0.13
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -7.16
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.12
  • -12.06
  • 0.14
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.13
  • -12.31
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.15
  • -24.28
  • 0.19
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.20
  • -1.26
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.20
  • -12.89
  • 0.24
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.23
  • 11.80
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.21
  • -1.46
  • 0.27
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.11
  • 0.21
  • 6.35
  • 0.26
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.20
  • 16.58
  • 0.26
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.17
  • -37.68
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.27
  • -18.54
  • 0.32
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.56
  • 0.34
  • -56.49
  • 0.39
  • 2020-12-31
  • 0.49
  • 1.06
  • 0.77
  • -42.68
  • 0.93
  • 2020-09-30
  • 4.09
  • 3.15
  • 1.35
  • 228.28
  • 1.58
  • 2020-06-30
  • 0.52
  • 0.85
  • 0.41
  • -44.43
  • 0.46
  • 2020-03-31
  • 0.97
  • 0.38
  • 0.74
  • 400.50
  • 0.85
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.15
  • 1.24
  • 0.16
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.15
  • -1.01
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.15
  • -17.74
  • 0.15
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.18
  • -63.15
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.29
  • 0.05
  • 0.49
  • 104.87
  • 0.48
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.24
  • -24.30
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.31
  • -15.15
  • 0.32
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.43
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  • -51.67
  • 0.37
  • 2017-12-31
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