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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信中高等级债券A 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 40.68% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 59.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 40.68
  • 0.34
  • 59.32
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.46
  • 55.57
  • 0.37
  • 44.43
  • 0.83
  • 2023-06-30
  • 0.94
  • 68.31
  • 0.43
  • 31.69
  • 1.37
  • 2022-12-31
  • 1.38
  • 73.70
  • 0.49
  • 26.30
  • 1.87
  • 2022-06-30
  • 1.45
  • 72.77
  • 0.54
  • 27.23
  • 2.00
  • 2021-12-31
  • 1.46
  • 73.27
  • 0.53
  • 26.73
  • 2.00
  • 2021-06-30
  • 3.92
  • 86.29
  • 0.62
  • 13.71
  • 4.54
  • 2020-12-31
  • 7.67
  • 88.50
  • 1.00
  • 11.50
  • 8.67
  • 2020-06-30
  • 6.83
  • 90.78
  • 0.69
  • 9.22
  • 7.52
  • 2019-12-31
  • 4.20
  • 91.64
  • 0.38
  • 8.36
  • 4.58
  • 2019-06-30
  • 2.30
  • 76.42
  • 0.71
  • 23.58
  • 3.02
  • 2018-12-31
  • 2.61
  • 65.05
  • 1.40
  • 34.95
  • 4.00
  • 2018-06-30
  • 6.32
  • 76.41
  • 1.95
  • 23.59
  • 8.28
  • 2017-12-31
  • 5.36
  • 52.99
  • 4.75
  • 47.01
  • 10.11

光大保德信中高等级债券A 报告期末总份额 0.37亿份，比上期增加 -33.67%， 期末净资产 0.49亿元，比上期增加 -30.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.37
  • -33.67
  • 0.49
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.57
  • -0.59
  • 0.70
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.57
  • -31.48
  • 0.68
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.83
  • -34.75
  • 1.01
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.17
  • 1.27
  • -7.13
  • 1.60
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.37
  • -6.63
  • 1.73
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.59
  • 1.47
  • -21.73
  • 1.88
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.87
  • -1.67
  • 2.30
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 1.90
  • -4.67
  • 2.40
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 2.00
  • -0.66
  • 2.66
  • 2022-03-31
  • 0.56
  • 0.55
  • 2.01
  • 0.68
  • 2.55
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 1.26
  • 2.00
  • -34.46
  • 2.70
  • 2021-09-30
  • 0.52
  • 2.01
  • 3.05
  • -32.83
  • 3.71
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 1.78
  • 4.54
  • -28.07
  • 5.41
  • 2021-03-31
  • 0.66
  • 3.02
  • 6.31
  • -27.19
  • 7.36
  • 2020-12-31
  • 2.09
  • 3.47
  • 8.67
  • -13.76
  • 10.58
  • 2020-09-30
  • 5.56
  • 3.04
  • 10.05
  • 33.57
  • 11.90
  • 2020-06-30
  • 3.98
  • 1.37
  • 7.52
  • 52.98
  • 8.55
  • 2020-03-31
  • 1.66
  • 1.32
  • 4.92
  • 7.43
  • 5.71
  • 2019-12-31
  • 1.76
  • 0.99
  • 4.58
  • 20.18
  • 5.05
  • 2019-09-30
  • 1.21
  • 0.41
  • 3.81
  • 26.30
  • 4.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 3.02
  • -4.28
  • 3.02
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.86
  • 3.15
  • -21.33
  • 3.21
  • 2018-12-31
  • 0.51
  • 1.71
  • 4.00
  • -23.13
  • 4.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 3.07
  • 5.21
  • -37.06
  • 5.12
  • 2018-06-30
  • 3.56
  • 3.40
  • 8.28
  • 2.02
  • 8.34
  • 2018-03-31
  • 0.50
  • 2.50
  • 8.11
  • -19.79
  • 8.23
  • 2017-12-31
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