- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
亚洲美元债C(美元现汇) 的基金机构持有 1.29亿份,占总份额的 15.03% ,个人投资者持有 7.28亿份,占总份额的 84.97%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.29
- 15.03
- 7.28
- 84.97
- 8.57
- 2023-06-30
- 1.08
- 9.63
- 10.11
- 90.37
- 11.19
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.33
- 100.00
- 1.33
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.28
- 100.00
- 1.28
- 2021-12-31
- 0.45
- 25.42
- 1.33
- 74.58
- 1.78
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 1.57
- 100.00
- 1.57
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.86
- 99.97
- 1.86
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.09
- 2.26
- 99.91
- 2.26
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.62
- 3.10
- 99.38
- 3.12
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.20
- 3.57
- 99.80
- 3.58
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.12
- 4.27
- 99.88
- 4.27
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.09
- 5.75
- 99.91
- 5.76
- 2017-12-31
- 0.06
- 0.76
- 8.39
- 99.24
- 8.46
- 2017-06-30
- 0.14
- 1.40
- 9.76
- 98.60
- 9.89
- 2016-12-31
- 0.05
- 0.79
- 5.94
- 99.21
- 5.99
- 2016-06-30
- 0.01
- 0.66
- 1.17
- 99.34
- 1.18
亚洲美元债C(美元现汇) 报告期末总份额 7.35亿份,比上期增加 -11.30%, 期末净资产 6.95亿元,比上期增加 -10.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.58
- 1.51
- 7.35
- -11.30
- 6.95
- 2024-03-31
- 1.76
- 2.04
- 8.29
- -3.27
- 7.79
- 2023-12-31
- 0.55
- 2.10
- 8.57
- -15.36
- 8.16
- 2023-09-30
- 1.20
- 2.26
- 10.12
- -9.55
- 9.33
- 2023-06-30
- 12.40
- 3.02
- 11.19
- 519.57
- 10.59
- 2023-03-31
- 0.62
- 0.15
- 1.81
- 35.34
- 1.69
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.27
- 1.33
- -12.07
- 1.22
- 2022-09-30
- 0.37
- 0.14
- 1.52
- 18.27
- 1.40
- 2022-06-30
- 0.22
- 0.21
- 1.28
- 0.16
- 1.22
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.52
- 1.28
- -28.12
- 1.21
- 2021-12-31
- 0.66
- 0.35
- 1.78
- 21.36
- 1.83
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.12
- 1.47
- -6.32
- 1.57
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.15
- 1.57
- -6.17
- 1.71
- 2021-03-31
- 0.06
- 0.25
- 1.67
- -10.07
- 1.84
- 2020-12-31
- 0.21
- 0.38
- 1.86
- -8.29
- 2.02
- 2020-09-30
- 0.05
- 0.28
- 2.03
- -10.39
- 2.26
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.15
- 2.26
- -6.15
- 2.61
- 2020-03-31
- 0.27
- 0.98
- 2.41
- -22.77
- 2.61
- 2019-12-31
- 0.26
- 0.47
- 3.12
- -6.52
- 3.67
- 2019-09-30
- 1.28
- 1.53
- 3.34
- -6.76
- 3.97
- 2019-06-30
- 1.01
- 1.27
- 3.58
- -6.90
- 4.17
- 2019-03-31
- 0.07
- 0.50
- 3.84
- -9.99
- 4.30
- 2018-12-31
- 0.29
- 1.01
- 4.27
- -14.49
- 4.65
- 2018-09-30
- 0.63
- 1.39
- 5.00
- -13.25
- 5.59
- 2018-06-30
- 0.08
- 1.13
- 5.76
- -15.50
- 6.15
- 2018-03-31
- 0.42
- 2.07
- 6.81
- -19.42
- 7.01
- 2017-12-31
- 0.60
- 1.68
- 8.46
- -11.28
- 9.15
- 2017-09-30
- 1.66
- 2.02
- 9.53
- -3.67
- 10.45
- 2017-06-30
- 4.14
- 1.43
- 9.89
- 37.64
- 10.93
- 2017-03-31
- 2.33
- 1.13
- 7.19
- 20.01
- 7.98
- 2016-12-31
- 4.44
- 0.94
- 5.99
- 140.30
- 6.58
- 2016-09-30
- 1.64
- 0.32
- 2.49
- 111.61
- 2.67
- 2016-06-30
- 0.30
- 0.10
- 1.18
- --
- 1.23