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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

亚洲美元债C(美元现汇) 的基金机构持有 1.08亿份，占总份额的 9.63% ，个人投资者持有 10.11亿份，占总份额的 90.37%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-06-30
  • 1.08
  • 9.63
  • 10.11
  • 90.37
  • 11.19
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.33
  • 100.00
  • 1.33
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.28
  • 100.00
  • 1.28
  • 2021-12-31
  • 0.45
  • 25.42
  • 1.33
  • 74.58
  • 1.78
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.57
  • 100.00
  • 1.57
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.86
  • 99.97
  • 1.86
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.26
  • 99.91
  • 2.26
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.62
  • 3.10
  • 99.38
  • 3.12
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 3.57
  • 99.80
  • 3.58
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 4.27
  • 99.88
  • 4.27
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 5.75
  • 99.91
  • 5.76
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.76
  • 8.39
  • 99.24
  • 8.46
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 1.40
  • 9.76
  • 98.60
  • 9.89
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.79
  • 5.94
  • 99.21
  • 5.99
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.66
  • 1.17
  • 99.34
  • 1.18

亚洲美元债C(美元现汇) 报告期末总份额 8.29亿份，比上期增加 -3.27%， 期末净资产 7.79亿元，比上期增加 -4.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.76
  • 2.04
  • 8.29
  • -3.27
  • 7.79
  • 2023-12-31
  • 0.55
  • 2.10
  • 8.57
  • -15.36
  • 8.16
  • 2023-09-30
  • 1.20
  • 2.26
  • 10.12
  • -9.55
  • 9.33
  • 2023-06-30
  • 12.40
  • 3.02
  • 11.19
  • 519.57
  • 10.59
  • 2023-03-31
  • 0.62
  • 0.15
  • 1.81
  • 35.34
  • 1.69
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.27
  • 1.33
  • -12.07
  • 1.22
  • 2022-09-30
  • 0.37
  • 0.14
  • 1.52
  • 18.27
  • 1.40
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 0.21
  • 1.28
  • 0.16
  • 1.22
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.52
  • 1.28
  • -28.12
  • 1.21
  • 2021-12-31
  • 0.66
  • 0.35
  • 1.78
  • 21.36
  • 1.83
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.47
  • -6.32
  • 1.57
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 1.57
  • -6.17
  • 1.71
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.25
  • 1.67
  • -10.07
  • 1.84
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 0.38
  • 1.86
  • -8.29
  • 2.02
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.28
  • 2.03
  • -10.39
  • 2.26
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.26
  • -6.15
  • 2.61
  • 2020-03-31
  • 0.27
  • 0.98
  • 2.41
  • -22.77
  • 2.61
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 0.47
  • 3.12
  • -6.52
  • 3.67
  • 2019-09-30
  • 1.28
  • 1.53
  • 3.34
  • -6.76
  • 3.97
  • 2019-06-30
  • 1.01
  • 1.27
  • 3.58
  • -6.90
  • 4.17
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.50
  • 3.84
  • -9.99
  • 4.30
  • 2018-12-31
  • 0.29
  • 1.01
  • 4.27
  • -14.49
  • 4.65
  • 2018-09-30
  • 0.63
  • 1.39
  • 5.00
  • -13.25
  • 5.59
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 1.13
  • 5.76
  • -15.50
  • 6.15
  • 2018-03-31
  • 0.42
  • 2.07
  • 6.81
  • -19.42
  • 7.01
  • 2017-12-31
  • 0.60
  • 1.68
  • 8.46
  • -11.28
  • 9.15
  • 2017-09-30
  • 1.66
  • 2.02
  • 9.53
  • -3.67
  • 10.45
  • 2017-06-30
  • 4.14
  • 1.43
  • 9.89
  • 37.64
  • 10.93
  • 2017-03-31
  • 2.33
  • 1.13
  • 7.19
  • 20.01
  • 7.98
  • 2016-12-31
  • 4.44
  • 0.94
  • 5.99
  • 140.30
  • 6.58
  • 2016-09-30
  • 1.64
  • 0.32
  • 2.49
  • 111.61
  • 2.67
  • 2016-06-30
  • 0.30
  • 0.10
  • 1.18
  • --
  • 1.23

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